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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 2 226 000.00 | | 2 226 000.00 | 2 226 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 391.00 | 2 342.00 | 49.00 | 2 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 246.00 | 83 273.00 | 9 972.00 | 93 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 328 597.00 | 86 466.00 | 2 242 131.00 | 2 328 597.00 |
BT Marchandises | 122 068.00 | 6 948.00 | 115 119.00 | 122 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 585.00 | | 55 585.00 | 55 585.00 |
BZ Autres créances | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 523 586.00 | | 523 586.00 | 523 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 520.00 | 6 948.00 | 752 571.00 | 759 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 088 117.00 | 93 414.00 | 2 994 703.00 | 3 088 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 506 667.00 | 2 421 022.00 | | 2 506 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 049.00 | 91 644.00 | | 143 049.00 |
DK Provisions réglementées | 8.00 | | | 8.00 |
DL TOTAL (I) | 2 715 717.00 | 2 578 668.00 | | 2 715 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 884.00 | 7 019.00 | | 5 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 125.00 | 169 088.00 | | 188 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 975.00 | 97 416.00 | | 84 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 985.00 | 273 524.00 | | 278 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 994 703.00 | 2 852 192.00 | | 2 994 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 985.00 | 273 524.00 | | 278 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 322 336.00 | | 7 564.00 | 2 322 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 6 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 304.00 | 2 328 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 226 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 264.00 | 95 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 226 850.00 | | | 2 226 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 336.00 | | 7 564.00 | 89 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 295.00 | 7 434.00 | 1 264.00 | 80 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 445.00 | 7 434.00 | 1 264.00 | 79 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 188.00 | 6 948.00 | 6 188.00 | 6 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 188.00 | 6 948.00 | 6 188.00 | 6 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 189.00 | 6 948.00 | 6 189.00 | 6 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 948.00 | 6 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 125.00 | 188 125.00 | | 188 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 441.00 | 20 441.00 | | 20 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 761.00 | 50 761.00 | | 50 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 55 585.00 | 55 585.00 | | 55 585.00 |
VB T. V. A. | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VI Groupe et associés | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 970.00 | 68 970.00 | | 68 970.00 |
VW T.V.A. | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 985.00 | 278 985.00 | | 278 985.00 |