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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 2 226 000.00 | | 2 226 000.00 | 2 226 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 276.00 | 63 845.00 | 8 430.00 | 72 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 307 766.00 | 67 235.00 | 2 240 530.00 | 2 307 766.00 |
BT Marchandises | 122 620.00 | 5 728.00 | 116 891.00 | 122 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 048.00 | | 69 048.00 | 69 048.00 |
BZ Autres créances | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
CF Disponibilités | 276 139.00 | | 276 139.00 | 276 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 968.00 | 5 728.00 | 469 239.00 | 474 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 734.00 | 72 964.00 | 2 709 770.00 | 2 782 734.00 |
CU Autres participations | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 171 735.00 | 2 052 635.00 | | 2 171 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 822.00 | 119 100.00 | | 148 822.00 |
DL TOTAL (I) | 2 386 557.00 | 2 237 735.00 | | 2 386 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992.00 | 93 946.00 | | 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 278.00 | 2 944.00 | | 85 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 737.00 | 201 489.00 | | 163 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 203.00 | 63 020.00 | | 73 203.00 |
EA Autres dettes | | 5 936.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 323 212.00 | 367 337.00 | | 323 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 709 770.00 | 2 605 072.00 | | 2 709 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 366 344.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 85 278.00 | | | 85 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 307 766.00 | | | 2 307 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 307 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 226 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 226 850.00 | | | 2 226 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 816.00 | | | 74 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 807.00 | 3 427.00 | | 63 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 957.00 | 3 427.00 | | 62 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 737.00 | 163 737.00 | | 163 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 278.00 | 85 278.00 | | 85 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 69 048.00 | 69 048.00 | | 69 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 992.00 | | | 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 954.00 | | | 92 954.00 |
VP Divers | 83 266.00 | 2 433.00 | | 83 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 036.00 | 73 203.00 | | 154 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 305.00 | 76 145.00 | 160.00 | 76 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 212.00 | 322 219.00 | | 323 212.00 |