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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 2 226 000.00 | | 2 226 000.00 | 2 226 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 276.00 | 60 417.00 | 11 858.00 | 72 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 307 766.00 | 63 807.00 | 2 243 958.00 | 2 307 766.00 |
BT Marchandises | 122 984.00 | 5 672.00 | 117 312.00 | 122 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 194.00 | | 46 194.00 | 46 194.00 |
BZ Autres créances | 34 930.00 | | 34 930.00 | 34 930.00 |
CF Disponibilités | 159 287.00 | | 159 287.00 | 159 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 786.00 | 5 672.00 | 361 114.00 | 366 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 552.00 | 69 480.00 | 2 605 072.00 | 2 674 552.00 |
CU Autres participations | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 052 635.00 | 1 873 841.00 | | 2 052 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 100.00 | 178 793.00 | | 119 100.00 |
DL TOTAL (I) | 2 237 735.00 | 2 118 635.00 | | 2 237 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 946.00 | 115 688.00 | | 93 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 944.00 | 6 718.00 | | 2 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 489.00 | 194 869.00 | | 201 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 020.00 | 48 665.00 | | 63 020.00 |
EA Autres dettes | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 337.00 | 365 941.00 | | 367 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 072.00 | 2 484 577.00 | | 2 605 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 344.00 | 361 995.00 | | 366 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 306 577.00 | | | 2 306 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 307 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 627.00 | | | 73 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 886.00 | 4 321.00 | 400.00 | 59 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 036.00 | 4 321.00 | 400.00 | 59 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 035.00 | 5 672.00 | 6 035.00 | 6 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 035.00 | 5 672.00 | 6 035.00 | 6 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 672.00 | 6 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 489.00 | 201 489.00 | | 201 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 46 194.00 | 46 194.00 | | 46 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 946.00 | 92 954.00 | 992.00 | 93 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 741.00 | | | 21 741.00 |
VP Divers | 34 930.00 | 34 930.00 | | 34 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 020.00 | 63 020.00 | | 63 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 675.00 | 84 515.00 | 160.00 | 84 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 337.00 | 366 344.00 | 992.00 | 367 337.00 |