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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 2 226 000.00 | | 2 226 000.00 | 2 226 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 391.00 | 2 166.00 | 224.00 | 2 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 945.00 | 77 279.00 | 9 665.00 | 86 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 322 336.00 | 80 295.00 | 2 242 040.00 | 2 322 336.00 |
BT Marchandises | 114 391.00 | 6 188.00 | 108 202.00 | 114 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 161.00 | | 50 161.00 | 50 161.00 |
BZ Autres créances | 20 467.00 | | 20 467.00 | 20 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 383 436.00 | | 383 436.00 | 383 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 340.00 | 6 188.00 | 610 151.00 | 616 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 938 677.00 | 86 484.00 | 2 852 192.00 | 2 938 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 421 022.00 | 2 320 557.00 | | 2 421 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 644.00 | 100 464.00 | | 91 644.00 |
DK Provisions réglementées | 8.00 | | | 8.00 |
DL TOTAL (I) | 2 578 668.00 | 2 487 022.00 | | 2 578 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 019.00 | 39 930.00 | | 7 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 088.00 | 181 456.00 | | 169 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 416.00 | 86 707.00 | | 97 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 524.00 | 308 094.00 | | 273 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 852 192.00 | 2 795 117.00 | | 2 852 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 524.00 | 308 094.00 | | 273 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 322 485.00 | | 351.00 | 2 322 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 2 322 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 226 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 89 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 226 850.00 | | | 2 226 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 485.00 | | 351.00 | 89 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 814.00 | 7 980.00 | 500.00 | 72 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 964.00 | 7 980.00 | 500.00 | 71 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 530.00 | 6 008.00 | 6 350.00 | 6 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 530.00 | 6 008.00 | 6 350.00 | 6 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 530.00 | 6 009.00 | 6 350.00 | 6 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 008.00 | 6 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 088.00 | 169 088.00 | | 169 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 035.00 | 82 035.00 | | 82 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 50 161.00 | | 50 161.00 | 50 161.00 |
VB T. V. A. | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
VI Groupe et associés | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 432.00 | | 10 432.00 | 10 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 162.00 | | 73 162.00 | 73 162.00 |
VW T.V.A. | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 524.00 | 273 524.00 | | 273 524.00 |