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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 2 226 000.00 | | 2 226 000.00 | 2 226 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 687.00 | 56 096.00 | 14 590.00 | 70 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 306 817.00 | 59 886.00 | 2 246 930.00 | 2 306 817.00 |
BT Marchandises | 118 093.00 | 6 035.00 | 112 058.00 | 118 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 501.00 | | 42 501.00 | 42 501.00 |
BZ Autres créances | 12 674.00 | | 12 674.00 | 12 674.00 |
CF Disponibilités | 66 522.00 | | 66 522.00 | 66 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 682.00 | 6 035.00 | 237 646.00 | 243 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 499.00 | 65 921.00 | 2 484 577.00 | 2 550 499.00 |
CU Autres participations | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 873 841.00 | 1 694 978.00 | | 1 873 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 793.00 | 178 863.00 | | 178 793.00 |
DL TOTAL (I) | 2 118 635.00 | 1 939 841.00 | | 2 118 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 688.00 | 333 282.00 | | 115 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 718.00 | 9 609.00 | | 6 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 869.00 | 154 401.00 | | 194 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 665.00 | 60 140.00 | | 48 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 941.00 | 557 434.00 | | 365 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 484 577.00 | 2 497 276.00 | | 2 484 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 995.00 | 448 611.00 | | 361 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 309 300.00 | | | 2 309 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 306 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 110.00 | | | 76 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 638.00 | 3 587.00 | 11 340.00 | 67 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 788.00 | 3 587.00 | 11 340.00 | 66 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 518.00 | 6 035.00 | 4 518.00 | 4 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 518.00 | 6 035.00 | 4 518.00 | 4 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 518.00 | 6 035.00 | 4 518.00 | 4 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 035.00 | 4 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 869.00 | 194 869.00 | | 194 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 42 501.00 | | | 42 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 688.00 | 111 741.00 | 3 946.00 | 115 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 991.00 | | | 225 991.00 |
VP Divers | 12 674.00 | | | 12 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 665.00 | 48 665.00 | | 48 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 466.00 | 59 066.00 | 400.00 | 59 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 941.00 | 361 995.00 | 3 947.00 | 365 941.00 |