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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 2 226 000.00 | | 2 226 000.00 | 2 226 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 170.00 | 63 848.00 | 9 321.00 | 73 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 309 300.00 | 67 638.00 | 2 241 661.00 | 2 309 300.00 |
BT Marchandises | 119 538.00 | 4 518.00 | 115 019.00 | 119 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 763.00 | | 50 763.00 | 50 763.00 |
BZ Autres créances | 23 073.00 | | 23 073.00 | 23 073.00 |
CF Disponibilités | 61 532.00 | | 61 532.00 | 61 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 133.00 | 4 518.00 | 255 614.00 | 260 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 569 433.00 | 72 157.00 | 2 497 276.00 | 2 569 433.00 |
CU Autres participations | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 694 978.00 | 1 485 054.00 | | 1 694 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 863.00 | 209 923.00 | | 178 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 939 841.00 | 1 760 978.00 | | 1 939 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 282.00 | 554 656.00 | | 333 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 609.00 | 14 397.00 | | 9 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 401.00 | 147 358.00 | | 154 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 140.00 | 73 651.00 | | 60 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 434.00 | 790 064.00 | | 557 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 276.00 | 2 551 042.00 | | 2 497 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 309 066.00 | | | 2 309 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 309 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 876.00 | | | 75 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 181.00 | 2 487.00 | 1 030.00 | 66 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 331.00 | 2 487.00 | 1 030.00 | 65 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 552.00 | 4 518.00 | 6 552.00 | 6 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 552.00 | 4 518.00 | 6 552.00 | 6 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 518.00 | 6 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 401.00 | 154 401.00 | | 154 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 282.00 | 224 459.00 | 108 822.00 | 333 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 020.00 | | | 221 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 388.00 | 78 988.00 | 400.00 | 79 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 434.00 | 448 611.00 | 108 822.00 | 557 434.00 |