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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 203 085.00 | 203 085.00 | | 203 085.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 744 481.00 | 327 049.00 | 417 432.00 | 744 481.00 |
AN Terrains | 5 142 587.00 | 1 387 445.00 | 3 755 142.00 | 5 142 587.00 |
AP Constructions | 23 706 368.00 | 6 020 910.00 | 17 685 459.00 | 23 706 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 855 347.00 | 5 319 154.00 | 9 536 193.00 | 14 855 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 105 950.00 | 874 093.00 | 231 858.00 | 1 105 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 759 384.00 | | 1 759 384.00 | 1 759 384.00 |
BF Prêts | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 523 825.00 | 14 131 735.00 | 39 392 090.00 | 53 523 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 454 552.00 | | 454 552.00 | 454 552.00 |
BT Marchandises | 10 495.00 | | 10 495.00 | 10 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 584 098.00 | | 584 098.00 | 584 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 013 481.00 | 734 156.00 | 8 279 326.00 | 9 013 481.00 |
BZ Autres créances | 3 095 933.00 | | 3 095 933.00 | 3 095 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 910 682.00 | | 910 682.00 | 910 682.00 |
CF Disponibilités | 6 167 549.00 | | 6 167 549.00 | 6 167 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 580.00 | | 151 580.00 | 151 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 388 371.00 | 734 156.00 | 19 654 216.00 | 20 388 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 912 196.00 | 14 865 891.00 | 59 046 306.00 | 73 912 196.00 |
CU Autres participations | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 460 114.00 | 340 293.00 | | 460 114.00 |
DH Report à nouveau | 3 442 170.00 | 3 165 575.00 | | 3 442 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 914 845.00 | 2 396 415.00 | | 1 914 845.00 |
DL TOTAL (I) | 14 317 129.00 | 14 402 284.00 | | 14 317 129.00 |
DN Avances conditionnées | 17 223 850.00 | 16 638 842.00 | | 17 223 850.00 |
DO TOTAL (II) | 17 223 850.00 | 16 638 842.00 | | 17 223 850.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 117 000.00 | 3 873 828.00 | | 3 117 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 317 000.00 | 3 973 828.00 | | 3 317 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 358 298.00 | 11 504 884.00 | | 10 358 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 890 201.00 | 2 046 451.00 | | 1 890 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 011 334.00 | 2 002 617.00 | | 3 011 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 650 473.00 | 3 437 924.00 | | 3 650 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 570 753.00 | 149 281.00 | | 570 753.00 |
EA Autres dettes | 4 001 422.00 | 4 432 527.00 | | 4 001 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 705 845.00 | 651 458.00 | | 705 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 188 326.00 | 24 225 143.00 | | 24 188 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 046 305.00 | 59 240 097.00 | | 59 046 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 641.00 | | 92 641.00 | 92 641.00 |
FG Production vendue services | 57 247 435.00 | | 57 247 435.00 | 57 247 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 340 076.00 | | 57 340 076.00 | 57 340 076.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 662 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 006 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 654 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 747 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 706 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 972 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 187 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 016.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 799 000.00 | |
GE Autres charges | | | 735 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 112 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 893 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 540 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 198.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 581 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 440 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 334 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 188.00 | 1 811.00 | | 5 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 188.00 | 1 811.00 | | 5 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 390.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | 15 957.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 550.00 | 16 347.00 | | 2 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 638.00 | -14 537.00 | | 2 638.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 536.00 | 39 435.00 | | 121 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 547.00 | 253 866.00 | | 300 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 593 584.00 | 59 919 373.00 | | 59 593 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 678 739.00 | 57 522 957.00 | | 57 678 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 914 845.00 | 2 396 415.00 | | 1 914 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 561 698.00 | 3 602 520.00 | 32 482.00 | 10 561 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414 940.00 | 115 194.00 | | 414 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 146 758.00 | 3 487 325.00 | 32 482.00 | 10 146 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 973 828.00 | 799 000.00 | 1 455 828.00 | 3 973 828.00 |
6T Sur comptes clients | 738 960.00 | 7 016.00 | 11 821.00 | 738 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 738 960.00 | 7 016.00 | 11 821.00 | 738 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 712 788.00 | 806 016.00 | 1 467 648.00 | 4 712 788.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 890 201.00 | 153 179.00 | 800 000.00 | 1 890 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 011 334.00 | 3 011 334.00 | | 3 011 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 307 765.00 | 1 307 765.00 | | 1 307 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 859 560.00 | 1 859 560.00 | | 1 859 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 570 753.00 | 570 753.00 | | 570 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 001 422.00 | 4 001 422.00 | | 4 001 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 705 845.00 | 705 845.00 | | 705 845.00 |
UP Prêts | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 003 490.00 | | | 9 003 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 932.00 | | | 27 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
VB T. V. A. | 409 537.00 | | | 409 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 358 298.00 | 1 176 264.00 | 4 800 134.00 | 10 358 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 694.00 | | | 69 694.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
VP Divers | 1 577 153.00 | | | 1 577 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 129.00 | 83 129.00 | | 83 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 978 552.00 | | | 978 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 580.00 | | | 151 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 267 616.00 | 12 261 616.00 | 6 000.00 | 12 267 616.00 |
VW T.V.A. | 400 019.00 | 400 019.00 | | 400 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 188 326.00 | 13 269 270.00 | 5 600 134.00 | 24 188 326.00 |