| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 203 085.00 | 203 085.00 | | 203 085.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 839 428.00 | 604 155.00 | 235 272.00 | 839 428.00 |
AN Terrains | 7 327 679.00 | 5 423 885.00 | 1 903 794.00 | 7 327 679.00 |
AP Constructions | 33 584 743.00 | 17 111 366.00 | 16 473 378.00 | 33 584 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 905 326.00 | 14 389 961.00 | 5 515 365.00 | 19 905 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 306 392.00 | 867 988.00 | 438 404.00 | 1 306 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 850 856.00 | | 850 856.00 | 850 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 023 508.00 | 40 605 708.00 | 29 417 800.00 | 70 023 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 704.00 | | 288 704.00 | 288 704.00 |
BT Marchandises | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 100.00 | | 56 100.00 | 56 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 744 278.00 | 565 192.00 | 4 179 085.00 | 4 744 278.00 |
BZ Autres créances | 4 267 976.00 | | 4 267 976.00 | 4 267 976.00 |
CF Disponibilités | 22 233 116.00 | | 22 233 116.00 | 22 233 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 227 224.00 | | 5 227 224.00 | 5 227 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 821 783.00 | 565 192.00 | 36 256 591.00 | 36 821 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 845 291.00 | 41 170 900.00 | 65 674 391.00 | 106 845 291.00 |
CU Autres participations | 6 000 000.00 | 2 005 268.00 | 3 994 732.00 | 6 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 491 622.00 | 4 859 160.00 | | 5 491 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 589 334.00 | 632 462.00 | | -7 589 334.00 |
DL TOTAL (I) | 6 952 288.00 | 14 541 622.00 | | 6 952 288.00 |
DN Avances conditionnées | 14 930 090.00 | 17 128 994.00 | | 14 930 090.00 |
DO TOTAL (II) | 14 930 090.00 | 17 128 994.00 | | 14 930 090.00 |
DP Provisions pour risques | 1 332 033.00 | 1 474 289.00 | | 1 332 033.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 594 330.00 | 5 252 603.00 | | 5 594 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 926 363.00 | 6 726 892.00 | | 6 926 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 361 552.00 | 6 367 471.00 | | 14 361 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 427 710.00 | 2 425 599.00 | | 2 427 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 654 832.00 | 5 466 823.00 | | 7 654 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 132 457.00 | 3 265 820.00 | | 4 132 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 392 767.00 | 1 378 712.00 | | 1 392 767.00 |
EA Autres dettes | 2 760 144.00 | 3 705 874.00 | | 2 760 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 134 120.00 | 345 332.00 | | 4 134 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 865 650.00 | 22 955 631.00 | | 36 865 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 674 391.00 | 61 353 139.00 | | 65 674 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
FG Production vendue services | 29 250 038.00 | | 29 250 038.00 | 29 250 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 257 046.00 | | 29 257 046.00 | 29 257 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 797 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 056 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 405 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 285 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 282 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 794 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 520 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 555 885.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 805 402.00 | |
GE Autres charges | | | 865 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 760 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 704 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 870.00 | |
GN Différences positives de change | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 205.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 005 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 251.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 062 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 060 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 764 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 082.00 | 2 435.00 | | 14 082.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 269 150.00 | | | 1 269 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 283 232.00 | 2 435.00 | | 1 283 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 200.00 | 1 281.00 | | 10 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 756.00 | | | 97 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 956.00 | 1 281.00 | | 107 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 175 276.00 | 1 154.00 | | 1 175 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 197.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 341 631.00 | 56 255 462.00 | | 31 341 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 930 965.00 | 55 623 000.00 | | 38 930 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 589 334.00 | 632 462.00 | | -7 589 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 233 967.00 | | 4 155 234.00 | 36 233 967.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 203 085.00 | | | 203 085.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 788 760.00 | 38 600 440.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 203 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 405 910.00 | 604 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 382 851.00 | 37 793 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 951 830.00 | | 58 235.00 | 951 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 079 051.00 | | 4 096 999.00 | 35 079 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 233 967.00 | 4 155 234.00 | 1 788 760.00 | 36 233 967.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 203 085.00 | | | 203 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 951 830.00 | 58 235.00 | 405 910.00 | 951 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 079 051.00 | 4 096 999.00 | 1 382 851.00 | 35 079 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 726 892.00 | 805 402.00 | 605 931.00 | 6 726 892.00 |
6T Sur comptes clients | 78 180.00 | 555 885.00 | 68 873.00 | 78 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 180.00 | 2 561 153.00 | 68 873.00 | 78 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 805 073.00 | 3 366 555.00 | 674 804.00 | 6 805 073.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 427 710.00 | 101 207.00 | 1 192 040.00 | 2 427 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 654 832.00 | 7 654 832.00 | | 7 654 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 973 383.00 | 973 383.00 | | 973 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 764 905.00 | 2 764 905.00 | | 2 764 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 392 767.00 | 1 392 767.00 | | 1 392 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 760 144.00 | 2 760 144.00 | | 2 760 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 134 120.00 | 4 134 120.00 | | 4 134 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 541 155.00 | 4 541 155.00 | | 4 541 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 711.00 | 39 711.00 | | 39 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 146.00 | 31 146.00 | | 31 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 122.00 | 203 122.00 | | 203 122.00 |
VB T. V. A. | 595 728.00 | 595 728.00 | | 595 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 361 552.00 | 2 315 468.00 | 3 046 085.00 | 5 361 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 272 713.00 | 272 713.00 | | 272 713.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 197 271.00 | 197 271.00 | | 197 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 570.00 | 216 570.00 | | 216 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 131 409.00 | 3 131 409.00 | | 3 131 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 227 224.00 | 5 227 224.00 | | 5 227 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 245 478.00 | 14 239 478.00 | 6 000.00 | 14 245 478.00 |
VW T.V.A. | 172 599.00 | 172 599.00 | | 172 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 858 583.00 | 31 485 996.00 | 4 238 125.00 | 36 858 583.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 254.00 | | | 254.00 |