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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 203 085.00 | 203 085.00 | | 203 085.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 967 098.00 | 753 930.00 | 213 167.00 | 967 098.00 |
AN Terrains | 7 295 951.00 | 3 280 588.00 | 4 015 364.00 | 7 295 951.00 |
AP Constructions | 33 188 696.00 | 11 532 346.00 | 21 656 350.00 | 33 188 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 077 334.00 | 10 290 771.00 | 7 786 562.00 | 18 077 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 389 676.00 | 1 150 975.00 | 238 701.00 | 1 389 676.00 |
AV Immobilisations en cours | 316 495.00 | | 316 495.00 | 316 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 444 333.00 | 27 211 694.00 | 40 232 639.00 | 67 444 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 388 989.00 | | 388 989.00 | 388 989.00 |
BT Marchandises | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 361 368.00 | 736 645.00 | 9 624 723.00 | 10 361 368.00 |
BZ Autres créances | 5 315 285.00 | | 5 315 285.00 | 5 315 285.00 |
CF Disponibilités | 3 233 603.00 | | 3 233 603.00 | 3 233 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 364 356.00 | | 1 364 356.00 | 1 364 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 676 075.00 | 736 645.00 | 19 939 430.00 | 20 676 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 120 409.00 | 27 948 339.00 | 60 172 069.00 | 88 120 409.00 |
CU Autres participations | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 429 567.00 | 4 429 567.00 | | 4 429 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 100.00 | 302 442.00 | | 310 100.00 |
DL TOTAL (I) | 13 789 666.00 | 13 782 009.00 | | 13 789 666.00 |
DN Avances conditionnées | 15 909 313.00 | 15 297 931.00 | | 15 909 313.00 |
DO TOTAL (II) | 15 909 313.00 | 15 297 931.00 | | 15 909 313.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 170 180.00 | 3 620 180.00 | | 4 170 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 330 180.00 | 3 780 180.00 | | 4 330 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 131 647.00 | 11 994 851.00 | | 10 131 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 548 983.00 | 2 603 889.00 | | 2 548 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 087 526.00 | 4 116 705.00 | | 4 087 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 638 727.00 | 3 644 320.00 | | 3 638 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 654 241.00 | 1 767 483.00 | | 654 241.00 |
EA Autres dettes | 4 905 936.00 | 4 077 635.00 | | 4 905 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 849.00 | 222 718.00 | | 175 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 142 910.00 | 28 427 600.00 | | 26 142 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 172 069.00 | 61 287 720.00 | | 60 172 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 203.00 | | 17 203.00 | 17 203.00 |
FG Production vendue services | 52 658 134.00 | | 52 658 134.00 | 52 658 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 675 337.00 | | 52 675 337.00 | 52 675 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 853 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 451 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 653 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 108 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 089 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 255 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 550 000.00 | |
GE Autres charges | | | 813 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 357 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 504 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 675.00 | |
GN Différences positives de change | | | 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 203 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 972.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 128 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -375 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 123.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 881.00 | -123.00 | | 10 881.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 310.00 | 209 293.00 | | 77 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -752 055.00 | -413 730.00 | | -752 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 067 439.00 | 58 603 077.00 | | 54 067 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 757 339.00 | 58 300 634.00 | | 53 757 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 100.00 | 302 442.00 | | 310 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 159 978.00 | | 2 147 023.00 | 66 159 978.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 203 085.00 | | | 203 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 006 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 862 542.00 | 126.00 | 67 444 333.00 | 862 542.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 203 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 967 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 862 542.00 | 126.00 | 60 268 151.00 | 862 542.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 939 577.00 | | 27 520.00 | 939 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 011 316.00 | | 2 119 503.00 | 59 011 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 006 000.00 | | | 6 006 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 567 797.00 | 4 644 024.00 | 126.00 | 22 567 797.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 203 085.00 | | | 203 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636 236.00 | 117 694.00 | | 636 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 728 476.00 | 4 526 329.00 | 126.00 | 21 728 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 780 180.00 | 550 000.00 | | 3 780 180.00 |
6T Sur comptes clients | 736 483.00 | 162.00 | | 736 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 736 483.00 | 162.00 | | 736 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 516 663.00 | 550 162.00 | | 4 516 663.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |