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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 203 085.00 | 203 085.00 | | 203 085.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 939 577.00 | 636 236.00 | 303 341.00 | 939 577.00 |
AN Terrains | 6 952 441.00 | 2 575 205.00 | 4 377 237.00 | 6 952 441.00 |
AP Constructions | 32 473 597.00 | 9 507 626.00 | 22 965 971.00 | 32 473 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 659 626.00 | 8 595 134.00 | 9 064 492.00 | 17 659 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 365 429.00 | 1 050 512.00 | 314 917.00 | 1 365 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 560 222.00 | | 560 222.00 | 560 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 159 978.00 | 22 567 797.00 | 43 592 181.00 | 66 159 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 408 615.00 | | 408 615.00 | 408 615.00 |
BT Marchandises | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 253 577.00 | | 253 577.00 | 253 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 935 889.00 | 736 483.00 | 8 199 406.00 | 8 935 889.00 |
BZ Autres créances | 4 501 381.00 | | 4 501 381.00 | 4 501 381.00 |
CF Disponibilités | 3 834 449.00 | | 3 834 449.00 | 3 834 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487 853.00 | | 487 853.00 | 487 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 432 021.00 | 736 483.00 | 17 695 539.00 | 18 432 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 592 000.00 | 23 304 280.00 | 61 287 720.00 | 84 592 000.00 |
CU Autres participations | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 429 567.00 | 4 067 129.00 | | 4 429 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 442.00 | 1 162 438.00 | | 302 442.00 |
DL TOTAL (I) | 13 782 009.00 | 14 279 567.00 | | 13 782 009.00 |
DN Avances conditionnées | 15 297 931.00 | 17 881 925.00 | | 15 297 931.00 |
DO TOTAL (II) | 15 297 931.00 | 17 881 925.00 | | 15 297 931.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 620 180.00 | 3 755 000.00 | | 3 620 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 780 180.00 | 3 915 000.00 | | 3 780 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 994 851.00 | 9 186 452.00 | | 11 994 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 603 889.00 | 1 747 556.00 | | 2 603 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 116 705.00 | 3 341 250.00 | | 4 116 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 644 320.00 | 4 238 408.00 | | 3 644 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 767 483.00 | 1 415 776.00 | | 1 767 483.00 |
EA Autres dettes | 4 077 635.00 | 4 463 139.00 | | 4 077 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 718.00 | 807 634.00 | | 222 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 427 600.00 | 25 200 215.00 | | 28 427 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 287 720.00 | 61 276 707.00 | | 61 287 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 984.00 | | 39 984.00 | 39 984.00 |
FG Production vendue services | 54 131 474.00 | | 54 131 474.00 | 54 131 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 171 458.00 | | 54 171 458.00 | 54 171 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 415 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 596 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 805 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 630 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 155 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 212 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 980 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 550 000.00 | |
GE Autres charges | | | 751 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 432 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -836 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 829.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 006 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 934 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 836.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 836.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 4 171.00 | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | 4 171.00 | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | -1 335.00 | | -123.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 209 293.00 | 30.00 | | 209 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -413 730.00 | -190 940.00 | | -413 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 603 077.00 | 59 459 057.00 | | 58 603 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 300 634.00 | 58 296 619.00 | | 58 300 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 442.00 | 1 162 438.00 | | 302 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 541 991.00 | | 9 005 416.00 | 61 541 991.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 203 085.00 | | | 203 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 006 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 375 429.00 | 12 000.00 | 66 159 978.00 | 4 375 429.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 203 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 939 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 375 429.00 | 12 000.00 | 59 011 316.00 | 4 375 429.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 836 076.00 | | 103 501.00 | 836 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 496 830.00 | | 8 901 915.00 | 54 496 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 006 000.00 | | | 6 006 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 542 180.00 | 5 025 617.00 | | 17 542 180.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 203 085.00 | | | 203 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475 509.00 | 160 726.00 | | 475 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 863 585.00 | 4 864 891.00 | | 16 863 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 915 000.00 | 550 000.00 | 684 820.00 | 3 915 000.00 |
6T Sur comptes clients | 735 765.00 | 717.00 | | 735 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 735 765.00 | 717.00 | | 735 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 650 765.00 | 550 717.00 | 684 820.00 | 4 650 765.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 603 889.00 | 66 119.00 | 800 000.00 | 2 603 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 116 705.00 | 4 116 705.00 | | 4 116 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 378 480.00 | 1 378 480.00 | | 1 378 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 748 404.00 | 1 748 404.00 | | 1 748 404.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 767 483.00 | 1 767 483.00 | | 1 767 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 077 635.00 | 4 077 635.00 | | 4 077 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222 718.00 | 222 718.00 | | 222 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 923 926.00 | | | 8 923 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 924.00 | | | 36 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
VB T. V. A. | 958 422.00 | | | 958 422.00 |
VC Groupe et associés | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 994 851.00 | 1 867 861.00 | 7 572 877.00 | 11 994 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 664 136.00 | | | 664 136.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 160 748.00 | | | 160 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 074.00 | 105 074.00 | | 105 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 277 604.00 | | | 2 277 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487 853.00 | | | 487 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 931 123.00 | 12 445 571.00 | 1 485 552.00 | 13 931 123.00 |
VW T.V.A. | 412 362.00 | 412 362.00 | | 412 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 427 600.00 | 15 762 840.00 | 8 372 877.00 | 28 427 600.00 |