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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 203 085.00 | 203 085.00 | | 203 085.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 086 057.00 | 951 830.00 | 134 227.00 | 1 086 057.00 |
AN Terrains | 7 314 624.00 | 4 730 638.00 | 2 583 986.00 | 7 314 624.00 |
AP Constructions | 33 509 325.00 | 15 460 455.00 | 18 048 870.00 | 33 509 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 427 107.00 | 13 520 482.00 | 5 906 625.00 | 19 427 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 784 324.00 | 1 367 476.00 | 416 848.00 | 1 784 324.00 |
AV Immobilisations en cours | 717 033.00 | | 717 033.00 | 717 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 047 556.00 | 36 233 967.00 | 33 813 589.00 | 70 047 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 338 763.00 | | 338 763.00 | 338 763.00 |
BT Marchandises | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 535 046.00 | | 535 046.00 | 535 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 704 878.00 | 78 180.00 | 7 626 697.00 | 7 704 878.00 |
BZ Autres créances | 5 469 035.00 | | 5 469 035.00 | 5 469 035.00 |
CF Disponibilités | 13 382 937.00 | | 13 382 937.00 | 13 382 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 047.00 | | 181 047.00 | 181 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 617 731.00 | 78 180.00 | 27 539 550.00 | 27 617 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 665 286.00 | 36 312 147.00 | 61 353 139.00 | 97 665 286.00 |
CU Autres participations | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 859 160.00 | 4 739 666.00 | | 4 859 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 462.00 | 119 494.00 | | 632 462.00 |
DL TOTAL (I) | 14 541 622.00 | 13 909 160.00 | | 14 541 622.00 |
DN Avances conditionnées | 17 128 994.00 | 16 426 890.00 | | 17 128 994.00 |
DO TOTAL (II) | 17 128 994.00 | 16 426 890.00 | | 17 128 994.00 |
DP Provisions pour risques | 1 474 289.00 | 438 289.00 | | 1 474 289.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 252 603.00 | 4 916 663.00 | | 5 252 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 726 892.00 | 5 354 952.00 | | 6 726 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 367 471.00 | 8 256 170.00 | | 6 367 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 425 599.00 | 2 549 209.00 | | 2 425 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 466 823.00 | 4 366 049.00 | | 5 466 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 265 820.00 | 4 001 729.00 | | 3 265 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 378 712.00 | 453 686.00 | | 1 378 712.00 |
EA Autres dettes | 3 705 874.00 | 3 433 791.00 | | 3 705 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 345 332.00 | 139 650.00 | | 345 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 955 631.00 | 23 200 284.00 | | 22 955 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 353 139.00 | 58 891 287.00 | | 61 353 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 425 599.00 | | | 2 425 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 390.00 | | 19 390.00 | 19 390.00 |
FG Production vendue services | 55 179 064.00 | | 55 179 064.00 | 55 179 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 198 454.00 | | 55 198 454.00 | 55 198 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 490 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 196 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 977 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 896 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 595 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 068 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 068.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 591 896.00 | |
GE Autres charges | | | 859 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 582 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 758 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 071.00 | |
GN Différences positives de change | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 762 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 384.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 713 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 435.00 | 4 023.00 | | 2 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 435.00 | 4 023.00 | | 2 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 281.00 | 66 294.00 | | 1 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 281.00 | 66 294.00 | | 1 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 154.00 | -62 271.00 | | 1 154.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 28 439.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 197.00 | -525 423.00 | | -9 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 255 462.00 | 54 872 766.00 | | 56 255 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 623 000.00 | 54 753 271.00 | | 55 623 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 462.00 | 119 494.00 | | 632 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 975 072.00 | | 2 087 209.00 | 67 975 072.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 203 085.00 | | 14 725.00 | 203 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 006 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 725.00 | 70 047 556.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 725.00 | 203 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 086 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 752 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 012 620.00 | | 73 437.00 | 1 012 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 753 367.00 | | 1 999 046.00 | 60 753 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 006 000.00 | | | 6 006 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 870 809.00 | 4 366 542.00 | 3 385.00 | 31 870 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 052 167.00 | 106 133.00 | 3 385.00 | 1 052 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 818 642.00 | 4 260 409.00 | | 30 818 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 354 952.00 | 1 591 896.00 | 219 956.00 | 5 354 952.00 |
6T Sur comptes clients | 79 141.00 | 3 068.00 | 4 029.00 | 79 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 141.00 | 3 068.00 | 4 029.00 | 79 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 434 093.00 | 1 594 964.00 | 223 984.00 | 5 434 093.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 425 599.00 | 66 667.00 | 800 000.00 | 2 425 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 466 823.00 | 5 466 823.00 | | 5 466 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 540 909.00 | 1 540 909.00 | | 1 540 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 134 938.00 | 1 134 938.00 | | 1 134 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 378 712.00 | 1 378 712.00 | | 1 378 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 705 874.00 | 3 705 874.00 | | 3 705 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 345 332.00 | 345 332.00 | | 345 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 624 817.00 | 7 624 817.00 | | 7 624 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 061.00 | 80 061.00 | | 80 061.00 |
VB T. V. A. | 822 735.00 | 822 735.00 | | 822 735.00 |
VC Groupe et associés | 581 024.00 | 581 024.00 | | 581 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 367 471.00 | 1 967 610.00 | 4 399 860.00 | 6 367 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 885 560.00 | 885 560.00 | | 885 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 025.00 | 61 025.00 | | 61 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 175 032.00 | 3 175 032.00 | | 3 175 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 047.00 | 181 047.00 | | 181 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 360 960.00 | 13 354 960.00 | 6 000.00 | 13 360 960.00 |
VW T.V.A. | 523 948.00 | 523 948.00 | | 523 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 950 631.00 | 16 191 838.00 | 5 199 860.00 | 22 950 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 247.00 | 251.00 | | 247.00 |