| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 203 085.00 | 203 085.00 | | 203 085.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 748 682.00 | 613 545.00 | 135 138.00 | 748 682.00 |
AN Terrains | 7 102 758.00 | 5 856 086.00 | 1 246 672.00 | 7 102 758.00 |
AP Constructions | 33 353 640.00 | 18 310 564.00 | 15 043 076.00 | 33 353 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 947 441.00 | 13 930 385.00 | 6 017 056.00 | 19 947 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 288 027.00 | 771 190.00 | 516 837.00 | 1 288 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 569 677.00 | | 569 677.00 | 569 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 220 310.00 | 41 690 123.00 | 27 530 187.00 | 69 220 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336 407.00 | | 336 407.00 | 336 407.00 |
BT Marchandises | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 077 624.00 | 552 483.00 | 9 525 141.00 | 10 077 624.00 |
BZ Autres créances | 5 427 701.00 | | 5 427 701.00 | 5 427 701.00 |
CF Disponibilités | 19 232 904.00 | | 19 232 904.00 | 19 232 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 683 520.00 | | 8 683 520.00 | 8 683 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 763 319.00 | 552 483.00 | 43 210 836.00 | 43 763 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 983 629.00 | 42 242 606.00 | 70 741 023.00 | 112 983 629.00 |
CU Autres participations | 6 000 000.00 | 2 005 268.00 | 3 994 732.00 | 6 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 097 712.00 | 5 491 622.00 | | -2 097 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 932 385.00 | -7 589 334.00 | | 4 932 385.00 |
DL TOTAL (I) | 11 884 673.00 | 6 952 288.00 | | 11 884 673.00 |
DN Avances conditionnées | 14 120 048.00 | 14 930 090.00 | | 14 120 048.00 |
DO TOTAL (II) | 14 120 048.00 | 14 930 090.00 | | 14 120 048.00 |
DP Provisions pour risques | 912 333.00 | 1 332 033.00 | | 912 333.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 951 087.00 | 5 594 330.00 | | 2 951 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 863 420.00 | 6 926 363.00 | | 3 863 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 096 355.00 | 14 361 552.00 | | 16 096 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 330 416.00 | 2 427 710.00 | | 2 330 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 003.00 | 2 067.00 | | 15 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 257 098.00 | 7 654 832.00 | | 11 257 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 090 124.00 | 4 132 457.00 | | 3 090 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 724.00 | 1 392 767.00 | | 131 724.00 |
EA Autres dettes | 1 269 322.00 | 2 760 144.00 | | 1 269 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 682 839.00 | 4 134 120.00 | | 6 682 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 872 882.00 | 36 865 650.00 | | 40 872 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 741 023.00 | 65 674 391.00 | | 70 741 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 813 826.00 | | | 37 813 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
FG Production vendue services | 42 518 528.00 | | 42 518 528.00 | 42 518 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 521 272.00 | | 42 521 272.00 | 42 521 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 845 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 519 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 888 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 835 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 068 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 630 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 294 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 379 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 786 236.00 | |
GE Autres charges | | | 871 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 146 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 742 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | -215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -215.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 595.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 613 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 451 557.00 | | | 451 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 419 385.00 | 14 082.00 | | 3 419 385.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 269 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 419 385.00 | 1 283 232.00 | | 3 419 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 843.00 | 10 200.00 | | 16 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 815.00 | 97 756.00 | | 150 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 658.00 | 107 956.00 | | 167 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 251 727.00 | 1 175 276.00 | | 3 251 727.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 193 581.00 | | | 193 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 739 075.00 | | | 739 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 307 663.00 | 31 341 631.00 | | 51 307 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 375 279.00 | 38 930 965.00 | | 46 375 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 932 385.00 | -7 589 334.00 | | 4 932 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 023 508.00 | | 3 102 336.00 | 70 023 508.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 203 085.00 | | | 203 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 007 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 850 856.00 | 3 054 678.00 | 69 220 310.00 | 850 856.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 203 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99 095.00 | 748 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 850 856.00 | 2 955 583.00 | 62 261 543.00 | 850 856.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 839 428.00 | | 8 350.00 | 839 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 974 996.00 | | 3 092 986.00 | 62 974 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 006 000.00 | | 1 000.00 | 6 006 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 850 856.00 | | | 850 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 600 440.00 | 3 983 933.00 | 2 899 518.00 | 38 600 440.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 203 085.00 | | | 203 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 604 155.00 | 96 588.00 | 87 199.00 | 604 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 793 200.00 | 3 887 345.00 | 2 812 319.00 | 37 793 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 926 363.00 | 786 236.00 | 3 849 180.00 | 6 926 363.00 |
6T Sur comptes clients | 565 192.00 | | 12 709.00 | 565 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 570 460.00 | | 12 709.00 | 2 570 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 496 823.00 | 786 236.00 | 3 861 889.00 | 9 496 823.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 786 236.00 | 3 861 889.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 330 416.00 | 27 722.00 | 120 000.00 | 2 330 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 257 098.00 | 11 257 098.00 | | 11 257 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 218 302.00 | 1 218 302.00 | | 1 218 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 984 473.00 | 984 473.00 | | 984 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 548 486.00 | 548 486.00 | | 548 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 724.00 | 131 724.00 | | 131 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 269 322.00 | 1 269 322.00 | | 1 269 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 682 839.00 | 6 682 839.00 | | 6 682 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 889 109.00 | 9 889 109.00 | | 9 889 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 589.00 | 48 589.00 | | 48 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 515.00 | 188 515.00 | | 188 515.00 |
VB T. V. A. | 704 028.00 | 704 028.00 | | 704 028.00 |
VC Groupe et associés | 82 124.00 | 82 124.00 | | 82 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 096 355.00 | 15 354 996.00 | 741 359.00 | 16 096 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 389 173.00 | | | 2 389 173.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 404.00 | 66 404.00 | | 66 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 589 173.00 | 4 589 173.00 | | 4 589 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 683 520.00 | 8 683 520.00 | | 8 683 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 195 846.00 | 24 188 846.00 | 7 000.00 | 24 195 846.00 |
VW T.V.A. | 272 459.00 | 272 459.00 | | 272 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 857 879.00 | 37 813 826.00 | 861 359.00 | 40 857 879.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 752 112.00 | | | 752 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 517 305.00 | | | 517 305.00 |
ST Autres comptes | 4 341 814.00 | | | 4 341 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193 698.00 | | | 193 698.00 |
YT Sous‐traitance | 15 428 557.00 | | | 15 428 557.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 490 619.00 | | | 2 490 619.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 863 935.00 | | | 4 863 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 316 862.00 | | | 316 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 068 974.00 | | | 1 068 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 971 970.00 | | | 2 971 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 473 720.00 | | | 2 473 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 835 930.00 | | | 27 835 930.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 235.00 | | | 235.00 |