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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 203 085.00 | 203 085.00 | | 203 085.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 012 620.00 | 849 082.00 | 163 538.00 | 1 012 620.00 |
AN Terrains | 7 298 160.00 | 4 010 513.00 | 3 287 646.00 | 7 298 160.00 |
AP Constructions | 33 400 432.00 | 13 576 641.00 | 19 823 791.00 | 33 400 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 234 181.00 | 11 980 957.00 | 6 253 224.00 | 18 234 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 483 691.00 | 1 250 531.00 | 233 160.00 | 1 483 691.00 |
AV Immobilisations en cours | 336 903.00 | | 336 903.00 | 336 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 975 072.00 | 31 870 809.00 | 36 104 263.00 | 67 975 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350 974.00 | | 350 974.00 | 350 974.00 |
BT Marchandises | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 479 800.00 | | 479 800.00 | 479 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 659 506.00 | 79 141.00 | 7 580 365.00 | 7 659 506.00 |
BZ Autres créances | 5 246 901.00 | | 5 246 901.00 | 5 246 901.00 |
CF Disponibilités | 7 905 838.00 | | 7 905 838.00 | 7 905 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 216 906.00 | | 1 216 906.00 | 1 216 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 866 165.00 | 79 141.00 | 22 787 024.00 | 22 866 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 841 237.00 | 31 949 950.00 | 58 891 287.00 | 90 841 237.00 |
CU Autres participations | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 739 666.00 | 4 429 567.00 | | 4 739 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 494.00 | 310 100.00 | | 119 494.00 |
DL TOTAL (I) | 13 909 160.00 | 13 789 666.00 | | 13 909 160.00 |
DN Avances conditionnées | 16 426 890.00 | 15 909 313.00 | | 16 426 890.00 |
DO TOTAL (II) | 16 426 890.00 | 15 909 313.00 | | 16 426 890.00 |
DP Provisions pour risques | 438 289.00 | 160 000.00 | | 438 289.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 916 663.00 | 4 170 180.00 | | 4 916 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 354 952.00 | 4 330 180.00 | | 5 354 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 256 170.00 | 10 131 647.00 | | 8 256 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 549 209.00 | 2 548 983.00 | | 2 549 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 366 049.00 | 4 087 526.00 | | 4 366 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 001 729.00 | 3 638 727.00 | | 4 001 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 453 686.00 | 654 241.00 | | 453 686.00 |
EA Autres dettes | 3 433 791.00 | 4 905 936.00 | | 3 433 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 650.00 | 175 849.00 | | 139 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 200 284.00 | 26 142 910.00 | | 23 200 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 891 287.00 | 60 172 069.00 | | 58 891 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 564.00 | | 10 564.00 | 10 564.00 |
FG Production vendue services | 53 379 418.00 | | 53 379 418.00 | 53 379 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 389 982.00 | | 53 389 982.00 | 53 389 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 042 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 448 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 318 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 022 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 335 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 093 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 176 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 331.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 137 472.00 | |
GE Autres charges | | | 1 566 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 121 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -673 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 695.00 | |
GN Différences positives de change | | | 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 970.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -315 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 023.00 | 10 881.00 | | 4 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 023.00 | 10 881.00 | | 4 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 023.00 | 10 881.00 | | 4 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 294.00 | | | 66 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 294.00 | | | 66 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 271.00 | 10 881.00 | | -62 271.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 439.00 | 77 310.00 | | 28 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -525 423.00 | -752 055.00 | | -525 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 872 766.00 | 54 067 439.00 | | 54 872 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 753 271.00 | 53 757 339.00 | | 54 753 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 494.00 | 310 100.00 | | 119 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 444 333.00 | | 651 124.00 | 67 444 333.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 203 085.00 | | | 203 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 006 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 386.00 | | 67 975 072.00 | 120 386.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 203 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 012 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 386.00 | | 60 753 367.00 | 120 386.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 967 098.00 | | 45 522.00 | 967 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 268 151.00 | | 605 602.00 | 60 268 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 006 000.00 | | | 6 006 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 120 386.00 | | | 120 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 211 694.00 | 4 659 115.00 | | 27 211 694.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 203 085.00 | | | 203 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 753 930.00 | 95 152.00 | | 753 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 254 679.00 | 4 563 963.00 | | 26 254 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 330 180.00 | 1 137 472.00 | 112 700.00 | 4 330 180.00 |
6T Sur comptes clients | 736 645.00 | 68 331.00 | 725 835.00 | 736 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 736 645.00 | 68 331.00 | 725 835.00 | 736 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 066 825.00 | 1 205 803.00 | 838 535.00 | 5 066 825.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 549 209.00 | 128 040.00 | 800 000.00 | 2 549 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 366 049.00 | 4 366 049.00 | | 4 366 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 708 148.00 | 1 708 148.00 | | 1 708 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 605 150.00 | 1 605 150.00 | | 1 605 150.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 453 686.00 | 453 686.00 | | 453 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 433 791.00 | 3 433 791.00 | | 3 433 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 650.00 | 139 650.00 | | 139 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 579 034.00 | 7 579 034.00 | | 7 579 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68 400.00 | 68 400.00 | | 68 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 714.00 | 37 714.00 | | 37 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 473.00 | 80 473.00 | | 80 473.00 |
VB T. V. A. | 296 057.00 | 296 057.00 | | 296 057.00 |
VC Groupe et associés | 364 238.00 | 364 238.00 | | 364 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 256 170.00 | 1 891 502.00 | 6 364 668.00 | 8 256 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 457 375.00 | 1 457 375.00 | | 1 457 375.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 426.00 | 23 426.00 | | 23 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 432.00 | 103 432.00 | | 103 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 999 690.00 | 2 999 690.00 | | 2 999 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 216 906.00 | 1 216 906.00 | | 1 216 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 129 313.00 | 14 123 313.00 | 6 000.00 | 14 129 313.00 |
VW T.V.A. | 584 999.00 | 584 999.00 | | 584 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 200 284.00 | 14 414 448.00 | 7 164 668.00 | 23 200 284.00 |