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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 339.00 | 5 064.00 | 2 274.00 | 7 339.00 |
AP Constructions | 150 112.00 | 32 334.00 | 117 778.00 | 150 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 261.00 | 16 522.00 | 1 739.00 | 18 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 674.00 | 75 509.00 | 16 165.00 | 91 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 927.00 | 129 430.00 | 164 496.00 | 293 927.00 |
BT Marchandises | 60 984.00 | | 60 984.00 | 60 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 793.00 | 24 941.00 | 831 851.00 | 856 793.00 |
BZ Autres créances | 53 123.00 | | 53 123.00 | 53 123.00 |
CF Disponibilités | 80 946.00 | | 80 946.00 | 80 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 289.00 | | 13 289.00 | 13 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 136.00 | 24 941.00 | 1 040 195.00 | 1 065 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 064.00 | 154 372.00 | 1 204 692.00 | 1 359 064.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 169 119.00 | 270 733.00 | | 169 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 444.00 | -101 613.00 | | 137 444.00 |
DL TOTAL (I) | 314 924.00 | 177 479.00 | | 314 924.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 324.00 | | | 54 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 324.00 | | | 54 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 130.00 | 82 193.00 | | 52 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 412.00 | 163 414.00 | | 109 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 593.00 | 276 812.00 | | 370 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 214.00 | 204 442.00 | | 301 214.00 |
EA Autres dettes | 2 093.00 | 3 046.00 | | 2 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 443.00 | 729 909.00 | | 835 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 692.00 | 907 389.00 | | 1 204 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 071.00 | 569 521.00 | | 759 071.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 679 030.00 | 211 815.00 | 1 890 846.00 | 1 679 030.00 |
FD Production vendue biens | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
FG Production vendue services | 1 145 671.00 | 11 194.00 | 1 156 865.00 | 1 145 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 825 262.00 | 223 009.00 | 3 048 272.00 | 2 825 262.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 087 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 338 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 840.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 886 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 056.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 159.00 | 190.00 | | 2 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 159.00 | 1 190.00 | | 2 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 341.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 341.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 159.00 | -2 151.00 | | 2 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 356.00 | -9 704.00 | | 57 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 444.00 | -101 613.00 | | 137 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 207.00 | 17 809.00 | | 11 207.00 |