| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 702.00 | 14 133.00 | 4 569.00 | 18 702.00 |
AH Fonds commercial | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
AP Constructions | 150 113.00 | 119 962.00 | 30 151.00 | 150 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 863.00 | 60 281.00 | 18 581.00 | 78 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 833.00 | 217 812.00 | 65 021.00 | 282 833.00 |
BT Marchandises | 990 625.00 | 20 242.00 | 970 383.00 | 990 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 782 988.00 | 3 094.00 | 2 779 893.00 | 2 782 988.00 |
BZ Autres créances | 221 827.00 | | 221 827.00 | 221 827.00 |
CF Disponibilités | 1 290 693.00 | | 1 290 693.00 | 1 290 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 621.00 | | 18 621.00 | 18 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 304 754.00 | 23 336.00 | 5 281 418.00 | 5 304 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 587 587.00 | 241 148.00 | 5 346 439.00 | 5 587 587.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 560.00 | 106 560.00 | | 106 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
DH Report à nouveau | 989 296.00 | 638 227.00 | | 989 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 717.00 | 501 069.00 | | 564 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 671 270.00 | 1 256 552.00 | | 1 671 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 837.00 | 212 559.00 | | 908 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 769.00 | 857 695.00 | | 1 572 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 495.00 | 406 176.00 | | 466 495.00 |
EA Autres dettes | 63 048.00 | 20 301.00 | | 63 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 664 021.00 | 140 621.00 | | 664 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 675 170.00 | 1 637 352.00 | | 3 675 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 346 439.00 | 2 893 904.00 | | 5 346 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 675 170.00 | 1 531 949.00 | | 3 675 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 498.00 | 1 721.00 | | 2 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 435 749.00 | 41 074.00 | 3 476 823.00 | 3 435 749.00 |
FG Production vendue services | 1 447 279.00 | 6 054.00 | 1 453 333.00 | 1 447 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 883 028.00 | 47 128.00 | 4 930 156.00 | 4 883 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 019 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 186 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -567 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 347.00 | |
GE Autres charges | | | 7 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 229 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 790 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 783 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 941.00 | 48 186.00 | | 78 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 424.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 424.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | 424.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 123.00 | 203 277.00 | | 219 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 019 937.00 | 4 225 634.00 | | 5 019 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 455 220.00 | 3 724 566.00 | | 4 455 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 717.00 | 501 069.00 | | 564 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 134.00 | | 7 699.00 | 275 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 967.00 | | | 23 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 447.00 | | 7 699.00 | 239 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 718.00 | 31 830.00 | | 180 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 155.00 | 3 978.00 | | 10 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 562.00 | 27 852.00 | | 170 562.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 769.00 | 1 572 769.00 | | 1 572 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 589.00 | 123 589.00 | | 123 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 071.00 | 138 071.00 | | 138 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 447.00 | 22 447.00 | | 22 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 048.00 | 63 048.00 | | 63 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 664 021.00 | 664 021.00 | | 664 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
UX Autres créances clients | 2 779 172.00 | 2 779 172.00 | | 2 779 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
VB T. V. A. | 105 374.00 | 105 374.00 | | 105 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 906 339.00 | 906 339.00 | | 906 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 598.00 | | | 104 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 453.00 | 116 453.00 | | 116 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 621.00 | 18 621.00 | | 18 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 035 156.00 | 3 019 621.00 | 15 536.00 | 3 035 156.00 |
VW T.V.A. | 167 113.00 | 167 113.00 | | 167 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 675 170.00 | 3 675 170.00 | | 3 675 170.00 |