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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 685.00 | 6 639.00 | 46.00 | 6 685.00 |
AH Fonds commercial | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
AP Constructions | 150 113.00 | 63 054.00 | 87 059.00 | 150 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 480.00 | 16 833.00 | 646.00 | 17 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 379.00 | 57 653.00 | 11 726.00 | 69 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 133.00 | 149 444.00 | 142 689.00 | 292 133.00 |
BT Marchandises | 39 326.00 | | 39 326.00 | 39 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 718.00 | 11 074.00 | 853 644.00 | 864 718.00 |
BZ Autres créances | 47 864.00 | | 47 864.00 | 47 864.00 |
CF Disponibilités | 399 884.00 | | 399 884.00 | 399 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 974.00 | | 31 974.00 | 31 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 766.00 | 11 074.00 | 1 372 693.00 | 1 383 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 899.00 | 160 517.00 | 1 515 382.00 | 1 675 899.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 274.00 | | | 13 274.00 |
CU Autres participations | 31 492.00 | | 31 492.00 | 31 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 378 329.00 | 276 564.00 | | 378 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 623.00 | 121 764.00 | | 127 623.00 |
DL TOTAL (I) | 514 312.00 | 406 689.00 | | 514 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 320.00 | 76 238.00 | | 30 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 447.00 | 62 320.00 | | 18 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 872.00 | 529 102.00 | | 588 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 227.00 | 300 775.00 | | 341 227.00 |
EA Autres dettes | 22 203.00 | 7 221.00 | | 22 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 070.00 | 975 655.00 | | 1 001 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 382.00 | 1 382 344.00 | | 1 515 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 796.00 | 936 285.00 | | 998 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 955.00 | 992.00 | | 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 449 923.00 | 93 764.00 | 2 543 687.00 | 2 449 923.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 033 183.00 | 8 990.00 | 1 042 173.00 | 1 033 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 483 106.00 | 102 754.00 | 3 585 860.00 | 3 483 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 627 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 631 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 009 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 580.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 451 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 087.00 | 391.00 | | 6 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 54 324.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 087.00 | 64 715.00 | | 6 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 344.00 | 135 882.00 | | 8 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 532.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 609.00 | 137 414.00 | | 13 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 522.00 | -72 699.00 | | -7 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 164.00 | 17 559.00 | | 34 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 634 111.00 | 3 481 718.00 | | 3 634 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 506 487.00 | 3 359 953.00 | | 3 506 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 623.00 | 121 764.00 | | 127 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 746.00 | | | 295 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 029.00 | | | 231 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 032.00 | | | 58 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 465.00 | 23 713.00 | | 120 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 008.00 | 632.00 | | 6 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 458.00 | 23 082.00 | | 114 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 872.00 | 588 872.00 | | 588 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 533.00 | 113 533.00 | | 113 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 274.00 | 108 274.00 | | 108 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 203.00 | 22 203.00 | | 22 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 146.00 | | | 146.00 |
VC Groupe et associés | 140.00 | | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 974.00 | | | 31 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 276.00 | 931 282.00 | 24 994.00 | 956 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 070.00 | 998 796.00 | 2 274.00 | 1 001 070.00 |