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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 702.00 | 17 219.00 | 1 483.00 | 18 702.00 |
AH Fonds commercial | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
AP Constructions | 150 113.00 | 134 190.00 | 15 923.00 | 150 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 371.00 | 74 104.00 | 22 267.00 | 96 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 342.00 | 248 948.00 | 51 395.00 | 300 342.00 |
BT Marchandises | 498 806.00 | 21 173.00 | 477 632.00 | 498 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 913 184.00 | 6 317.00 | 1 906 867.00 | 1 913 184.00 |
BZ Autres créances | 218 051.00 | | 218 051.00 | 218 051.00 |
CF Disponibilités | 2 951 827.00 | | 2 951 827.00 | 2 951 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 303.00 | | 21 303.00 | 21 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 603 171.00 | 27 490.00 | 5 575 680.00 | 5 603 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 903 513.00 | 276 438.00 | 5 627 075.00 | 5 903 513.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 106 560.00 | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 40.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 10 656.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 876 136.00 | | | 876 136.00 |
DH Report à nouveau | | 989 296.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801 884.00 | 564 717.00 | | 801 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 783 619.00 | 1 671 270.00 | | 1 783 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 293 154.00 | 908 837.00 | | 1 293 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 229.00 | 1 572 769.00 | | 1 273 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 441.00 | 466 495.00 | | 585 441.00 |
EA Autres dettes | 21 828.00 | 63 048.00 | | 21 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 620 804.00 | 664 021.00 | | 620 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 843 456.00 | 3 675 170.00 | | 3 843 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 627 075.00 | 5 346 439.00 | | 5 627 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 736 733.00 | 3 675 170.00 | | 2 736 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 028.00 | 2 498.00 | | 2 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 600 058.00 | 40 867.00 | 3 640 925.00 | 3 600 058.00 |
FG Production vendue services | 1 783 589.00 | 10 327.00 | 1 793 916.00 | 1 783 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 383 647.00 | 51 194.00 | 5 434 842.00 | 5 383 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 498 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 098 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 491 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 377.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 397 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 100 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 097 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 578.00 | | | 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 578.00 | | | 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 578.00 | -50.00 | | 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 512.00 | 219 123.00 | | 296 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 498 888.00 | 5 019 937.00 | | 5 498 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 697 004.00 | 4 455 220.00 | | 4 697 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 801 884.00 | 564 717.00 | | 801 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 833.00 | | 17 509.00 | 282 833.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 967.00 | | | 23 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 146.00 | | 17 508.00 | 247 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 547.00 | 31 135.00 | | 212 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 133.00 | 3 086.00 | | 14 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 414.00 | 28 049.00 | | 198 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 229.00 | 1 273 229.00 | | 1 273 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 236.00 | 153 236.00 | | 153 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 374.00 | 113 374.00 | | 113 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 832.00 | 86 832.00 | | 86 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 828.00 | 21 828.00 | | 21 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 620 804.00 | 620 804.00 | | 620 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 905 502.00 | 1 905 502.00 | | 1 905 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VB T. V. A. | 92 975.00 | 92 975.00 | | 92 975.00 |
VC Groupe et associés | 17 266.00 | 17 266.00 | | 17 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 291 126.00 | 184 403.00 | 963 757.00 | 1 291 126.00 |
VI Groupe et associés | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 534.00 | | | 490 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 402.00 | | | 105 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 103.00 | 107 103.00 | | 107 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 303.00 | 21 303.00 | | 21 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 164 258.00 | 2 152 538.00 | 11 720.00 | 2 164 258.00 |
VW T.V.A. | 220 370.00 | 220 370.00 | | 220 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 843 456.00 | 2 736 733.00 | 963 757.00 | 3 843 456.00 |