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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 702.00 | 10 155.00 | 8 546.00 | 18 702.00 |
AH Fonds commercial | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
AP Constructions | 150 113.00 | 105 735.00 | 44 378.00 | 150 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 171.00 | 17 881.00 | 290.00 | 18 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 164.00 | 46 946.00 | 24 218.00 | 71 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 134.00 | 185 982.00 | 89 152.00 | 275 134.00 |
BT Marchandises | 422 838.00 | 23 358.00 | 399 480.00 | 422 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178 631.00 | 9 341.00 | 1 169 290.00 | 1 178 631.00 |
BZ Autres créances | 88 046.00 | | 88 046.00 | 88 046.00 |
CF Disponibilités | 1 132 147.00 | | 1 132 147.00 | 1 132 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 790.00 | | 15 790.00 | 15 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 837 451.00 | 32 699.00 | 2 804 752.00 | 2 837 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 112 585.00 | 218 681.00 | 2 893 904.00 | 3 112 585.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 560.00 | 106 560.00 | | 106 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
DH Report à nouveau | 638 227.00 | 446 371.00 | | 638 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 069.00 | 391 856.00 | | 501 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 552.00 | 955 483.00 | | 1 256 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 559.00 | 1 718.00 | | 212 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 695.00 | 852 920.00 | | 857 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 176.00 | 289 475.00 | | 406 176.00 |
EA Autres dettes | 20 301.00 | 16 573.00 | | 20 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 621.00 | 152 636.00 | | 140 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 352.00 | 1 313 322.00 | | 1 637 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 893 904.00 | 2 268 805.00 | | 2 893 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 531 949.00 | 1 313 322.00 | | 1 531 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 721.00 | 1 718.00 | | 1 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 689 996.00 | 164 144.00 | 2 854 139.00 | 2 689 996.00 |
FG Production vendue services | 1 289 084.00 | 25 208.00 | 1 314 292.00 | 1 289 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 979 079.00 | 189 352.00 | 4 168 431.00 | 3 979 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 225 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 431 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -364 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 393.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 426.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 520 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 704 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 703 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 424.00 | | | 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 424.00 | 24 000.00 | | 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 356.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 356.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 424.00 | 9 644.00 | | 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 277.00 | 127 239.00 | | 203 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 225 634.00 | 4 095 257.00 | | 4 225 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 724 566.00 | 3 703 400.00 | | 3 724 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 069.00 | 391 856.00 | | 501 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 046.00 | | 20 731.00 | 283 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 11 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 643.00 | 275 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 843.00 | 239 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 709.00 | | 9 258.00 | 14 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 616.00 | | 10 673.00 | 256 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 720.00 | | 800.00 | 11 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 167.00 | 29 393.00 | 27 843.00 | 179 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 633.00 | 2 523.00 | | 7 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 534.00 | 26 871.00 | 27 843.00 | 171 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 695.00 | 857 695.00 | | 857 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 595.00 | 112 595.00 | | 112 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 846.00 | 85 846.00 | | 85 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 822.00 | 65 822.00 | | 65 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 301.00 | 20 301.00 | | 20 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 621.00 | 140 621.00 | | 140 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 167 422.00 | 1 167 422.00 | | 1 167 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 209.00 | | 11 209.00 | 11 209.00 |
VB T. V. A. | 69 302.00 | 69 302.00 | | 69 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 838.00 | 105 436.00 | 105 402.00 | 210 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 743.00 | 18 743.00 | | 18 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 187.00 | 1 271 257.00 | 22 929.00 | 1 294 187.00 |
VW T.V.A. | 132 873.00 | 132 873.00 | | 132 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 352.00 | 1 531 949.00 | 105 402.00 | 1 637 352.00 |