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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 444.00 | 6 713.00 | 2 731.00 | 9 444.00 |
AH Fonds commercial | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
AP Constructions | 150 113.00 | 77 281.00 | 72 832.00 | 150 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 480.00 | 17 380.00 | 100.00 | 17 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 282.00 | 54 023.00 | 13 259.00 | 67 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 304.00 | 160 661.00 | 112 643.00 | 273 304.00 |
BT Marchandises | 42 142.00 | 11 082.00 | 31 060.00 | 42 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 158 543.00 | 7 465.00 | 1 151 078.00 | 1 158 543.00 |
BZ Autres créances | 98 176.00 | | 98 176.00 | 98 176.00 |
CF Disponibilités | 435 878.00 | | 435 878.00 | 435 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 008.00 | | 18 008.00 | 18 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 747.00 | 18 547.00 | 1 734 201.00 | 1 752 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 051.00 | 179 207.00 | 1 846 844.00 | 2 026 051.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 915.00 | | | 17 915.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 560.00 | 7 600.00 | | 106 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40.00 | | | 40.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 240 952.00 | 378 329.00 | | 240 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 315.00 | 127 623.00 | | 415 315.00 |
DL TOTAL (I) | 763 627.00 | 514 312.00 | | 763 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 855.00 | 30 320.00 | | 3 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 447.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 545.00 | 588 872.00 | | 523 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 077.00 | 341 227.00 | | 266 077.00 |
EA Autres dettes | 10 883.00 | 22 203.00 | | 10 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 858.00 | | | 278 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 217.00 | 1 001 070.00 | | 1 083 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 844.00 | 1 515 382.00 | | 1 846 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 217.00 | 998 796.00 | | 1 083 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 580.00 | 955.00 | | 1 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 311 763.00 | 107 893.00 | 2 419 656.00 | 2 311 763.00 |
FG Production vendue services | 1 108 372.00 | 6 070.00 | 1 114 442.00 | 1 108 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 420 136.00 | 113 963.00 | 3 534 099.00 | 3 420 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 566 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 786 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 547.00 | |
GE Autres charges | | | 10 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 341 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GN Différences positives de change | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 087.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 319 442.00 | | | 319 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319 442.00 | 6 087.00 | | 319 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 341.00 | 8 344.00 | | 76 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 492.00 | | | 19 492.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 833.00 | 13 609.00 | | 95 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223 609.00 | -7 522.00 | | 223 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 565.00 | 34 164.00 | | 32 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 886 296.00 | 3 634 111.00 | | 3 886 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 470 981.00 | 3 506 487.00 | | 3 470 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 315.00 | 127 623.00 | | 415 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 133.00 | | | 292 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 971.00 | | | 236 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 212.00 | | | 43 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 179.00 | 23 956.00 | -12 738.00 | 144 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 639.00 | 74.00 | | 6 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 540.00 | 23 882.00 | -12 738.00 | 137 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 545.00 | 523 545.00 | | 523 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 698.00 | 76 698.00 | | 76 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 212.00 | 76 212.00 | | 76 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 858.00 | 278 858.00 | | 278 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 158 543.00 | | | 1 158 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 311.00 | | | 311.00 |
VC Groupe et associés | 22 034.00 | | | 22 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VP Divers | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 008.00 | | | 18 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 447.00 | 1 256 812.00 | 29 635.00 | 1 286 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 217.00 | 1 083 217.00 | | 1 083 217.00 |