| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 444.00 | 7 633.00 | 1 812.00 | 9 444.00 |
AH Fonds commercial | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
AP Constructions | 150 113.00 | 91 508.00 | 58 605.00 | 150 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 171.00 | 17 535.00 | 635.00 | 18 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 333.00 | 62 491.00 | 25 842.00 | 88 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 046.00 | 184 432.00 | 98 614.00 | 283 046.00 |
BT Marchandises | 237 321.00 | 31 648.00 | 205 672.00 | 237 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 031.00 | 8 915.00 | 740 117.00 | 749 031.00 |
BZ Autres créances | 60 166.00 | | 60 166.00 | 60 166.00 |
CF Disponibilités | 1 142 890.00 | | 1 142 890.00 | 1 142 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 666.00 | | 19 666.00 | 19 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 210 754.00 | 40 563.00 | 2 170 191.00 | 2 210 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 800.00 | 224 995.00 | 2 268 805.00 | 2 493 800.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 560.00 | 106 560.00 | | 106 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 656.00 | 760.00 | | 10 656.00 |
DH Report à nouveau | 446 371.00 | 240 952.00 | | 446 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 856.00 | 415 315.00 | | 391 856.00 |
DL TOTAL (I) | 955 483.00 | 763 627.00 | | 955 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 718.00 | 3 855.00 | | 1 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 920.00 | 523 545.00 | | 852 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 475.00 | 266 077.00 | | 289 475.00 |
EA Autres dettes | 16 573.00 | 10 883.00 | | 16 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 636.00 | 278 858.00 | | 152 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 322.00 | 1 083 217.00 | | 1 313 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 805.00 | 1 846 844.00 | | 2 268 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 313 322.00 | 1 083 217.00 | | 1 313 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 718.00 | 1 580.00 | | 1 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 589 646.00 | 454 625.00 | 3 044 270.00 | 2 589 646.00 |
FG Production vendue services | 911 328.00 | 71 130.00 | 982 458.00 | 911 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 500 974.00 | 525 755.00 | 4 026 728.00 | 3 500 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 069 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 315 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -195 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 481.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 561 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 750.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 319 442.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 319 442.00 | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 356.00 | 76 341.00 | | 2 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | 19 492.00 | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 356.00 | 95 833.00 | | 14 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 644.00 | 223 609.00 | | 9 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 239.00 | 32 565.00 | | 127 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 095 257.00 | 3 886 296.00 | | 4 095 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 703 400.00 | 3 470 981.00 | | 3 703 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 856.00 | 415 315.00 | | 391 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 304.00 | | 21 742.00 | 273 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -12 000.00 | 11 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -12 000.00 | 283 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 875.00 | | 21 742.00 | 234 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 720.00 | | | 23 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 396.00 | 23 771.00 | | 155 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 713.00 | 920.00 | | 6 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 367.00 | 45 700.00 | | 297 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 920.00 | 852 920.00 | | 852 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 813.00 | 82 813.00 | | 82 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 950.00 | 78 950.00 | | 78 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 636.00 | 152 636.00 | | 152 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
UX Autres créances clients | 749 031.00 | 738 334.00 | 10 698.00 | 749 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VP Divers | 51 409.00 | 51 409.00 | | 51 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 584.00 | 818 166.00 | 22 418.00 | 840 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 322.00 | 1 313 321.00 | | 1 313 322.00 |