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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 601.00 | 134 147.00 | 30 454.00 | 164 601.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 711.00 | 3 906.00 | 23 805.00 | 27 711.00 |
AN Terrains | 695 024.00 | 26 780.00 | 668 245.00 | 695 024.00 |
AP Constructions | 7 884 124.00 | 5 788 029.00 | 2 096 095.00 | 7 884 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 421 103.00 | 8 312 380.00 | 4 108 723.00 | 12 421 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 368 059.00 | 993 722.00 | 374 337.00 | 1 368 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 660 578.00 | | 660 578.00 | 660 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BF Prêts | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 232 099.00 | 15 258 963.00 | 7 973 137.00 | 23 232 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 554 905.00 | 308 359.00 | 246 546.00 | 554 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 421.00 | 1 005.00 | 902 416.00 | 903 421.00 |
BZ Autres créances | 228 190.00 | | 228 190.00 | 228 190.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 20 866.00 | | 20 866.00 | 20 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 382.00 | 309 363.00 | 1 398 019.00 | 1 707 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 939 481.00 | 15 568 326.00 | 9 371 155.00 | 24 939 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 731 756.00 | 731 756.00 | | 731 756.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 176.00 | 73 176.00 | | 73 176.00 |
DG Autres réserves | 3 300 021.00 | 3 300 021.00 | | 3 300 021.00 |
DH Report à nouveau | 10 756.00 | 9 106.00 | | 10 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 737.00 | 433 650.00 | | 415 737.00 |
DK Provisions réglementées | 1 479 002.00 | 1 604 479.00 | | 1 479 002.00 |
DL TOTAL (I) | 6 020 124.00 | 6 161 864.00 | | 6 020 124.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 046 155.00 | 974 576.00 | | 1 046 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 046 155.00 | 974 576.00 | | 1 046 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461.00 | 352.00 | | 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 523.00 | | | 157 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 490.00 | 925 161.00 | | 1 068 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 078 384.00 | 1 102 100.00 | | 1 078 384.00 |
EA Autres dettes | | 656 604.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 304 860.00 | 2 684 216.00 | | 2 304 860.00 |
ED (V) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 371 155.00 | 9 820 874.00 | | 9 371 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 946.00 | | 12 946.00 | 12 946.00 |
FG Production vendue services | 10 657 161.00 | | 10 657 161.00 | 10 657 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 670 107.00 | | 10 670 107.00 | 10 670 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 681 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -313 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 416 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 910 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 950 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 321 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 308 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 697.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 165 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 393.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GN Différences positives de change | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 726.00 | 3 863.00 | | 1 726.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 671.00 | 99 316.00 | | 155 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 397.00 | 103 178.00 | | 157 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 545.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 998.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 193.00 | 64 764.00 | | 30 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 193.00 | 63 307.00 | | 30 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 203.00 | 34 871.00 | | 127 203.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 373.00 | | | 26 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 776.00 | 98 261.00 | | 197 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 839 557.00 | 10 260 688.00 | | 10 839 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 423 820.00 | 9 827 038.00 | | 10 423 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 737.00 | 433 650.00 | | 415 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 003 480.00 | | 1 816 881.00 | 22 003 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 775.00 | 10 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 378 528.00 | 209 734.00 | 23 232 099.00 | 378 528.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 930.00 | 192 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 378 528.00 | 169 029.00 | 23 028 889.00 | 378 528.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 566.00 | | 27 676.00 | 170 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 788 625.00 | | 1 787 821.00 | 21 788 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 290.00 | | 1 384.00 | 44 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 112 339.00 | 1 321 583.00 | 174 959.00 | 14 112 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 333.00 | 32 650.00 | 5 930.00 | 111 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 001 006.00 | 1 288 933.00 | 169 029.00 | 14 001 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 604 479.00 | 30 193.00 | 155 671.00 | 1 604 479.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 974 576.00 | 72 697.00 | 1 118.00 | 974 576.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 308 359.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 109.00 | | 104.00 | 1 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 109.00 | 308 359.00 | 104.00 | 1 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 580 164.00 | 411 249.00 | 156 893.00 | 2 580 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 381 056.00 | 1 222.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 193.00 | 155 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 490.00 | 1 068 490.00 | | 1 068 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388 656.00 | 388 656.00 | | 388 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628 341.00 | 628 341.00 | | 628 341.00 |
UP Prêts | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
UX Autres créances clients | 902 220.00 | | | 902 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VB T. V. A. | 93 549.00 | | | 93 549.00 |
VC Groupe et associés | 39 168.00 | | | 39 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VI Groupe et associés | 157 523.00 | 157 523.00 | | 157 523.00 |
VP Divers | 45 370.00 | | | 45 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 128.00 | | | 41 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 866.00 | | | 20 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 743.00 | 1 162 743.00 | | 1 162 743.00 |
VW T.V.A. | 53 492.00 | 53 492.00 | | 53 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 304 850.00 | 2 304 850.00 | | 2 304 850.00 |