| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 011.00 | 184 801.00 | 7 209.00 | 192 011.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 153.00 | 15 614.00 | 33 539.00 | 49 153.00 |
AN Terrains | 695 024.00 | 26 780.00 | 668 245.00 | 695 024.00 |
AP Constructions | 8 485 659.00 | 6 925 441.00 | 1 560 219.00 | 8 485 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 633 800.00 | 11 737 142.00 | 4 896 658.00 | 16 633 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 461 856.00 | 1 213 650.00 | 248 206.00 | 1 461 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 023 861.00 | | 3 023 861.00 | 3 023 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BF Prêts | 19 703.00 | | 19 703.00 | 19 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 561 700.00 | 20 103 428.00 | 10 458 272.00 | 30 561 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 673 385.00 | 327 337.00 | 346 048.00 | 673 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 354 316.00 | | 1 354 316.00 | 1 354 316.00 |
BZ Autres créances | 563 701.00 | | 563 701.00 | 563 701.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 19 985.00 | | 19 985.00 | 19 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 611 387.00 | 327 337.00 | 2 284 049.00 | 2 611 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 173 087.00 | 20 430 765.00 | 12 742 321.00 | 33 173 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 731 756.00 | 731 756.00 | | 731 756.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 176.00 | 73 176.00 | | 73 176.00 |
DG Autres réserves | 3 300 021.00 | 3 300 021.00 | | 3 300 021.00 |
DH Report à nouveau | 17 020.00 | 7 214.00 | | 17 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 784.00 | 609 806.00 | | 605 784.00 |
DK Provisions réglementées | 822 949.00 | 964 567.00 | | 822 949.00 |
DL TOTAL (I) | 5 560 381.00 | 5 696 215.00 | | 5 560 381.00 |
DP Provisions pour risques | 208 133.00 | | | 208 133.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 029 200.00 | 984 983.00 | | 1 029 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 237 333.00 | 984 983.00 | | 1 237 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 911 082.00 | 1 014 921.00 | | 1 911 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 033 782.00 | 1 019 108.00 | | 2 033 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 433 788.00 | 1 575 224.00 | | 1 433 788.00 |
EA Autres dettes | 565 938.00 | 428 688.00 | | 565 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 944 590.00 | 4 037 942.00 | | 5 944 590.00 |
ED (V) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 742 321.00 | 10 719 157.00 | | 12 742 321.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
FG Production vendue services | 12 601 178.00 | | 12 601 178.00 | 12 601 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 609 202.00 | | 12 609 202.00 | 12 609 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 641 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -72.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 440 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 535 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 177 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 352 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 365 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 252 350.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 089 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 188.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 201.00 | 402.00 | | 55 201.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 583.00 | 142 819.00 | | 142 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 784.00 | 143 221.00 | | 197 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 221.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 965.00 | 1 186.00 | | 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196 819.00 | 142 035.00 | | 196 819.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 019.00 | | | 16 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 150.00 | 101 344.00 | | 127 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 839 656.00 | 12 080 317.00 | | 12 839 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 233 871.00 | 11 470 512.00 | | 12 233 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 784.00 | 609 805.00 | | 605 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 250 375.00 | | 3 631 673.00 | 27 250 375.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 703.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 869.00 | 20 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 183 634.00 | 136 713.00 | 30 561 700.00 | 183 634.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 183 634.00 | 85 844.00 | 30 300 200.00 | 183 634.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 038.00 | | 13 126.00 | 228 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 005 858.00 | | 3 563 820.00 | 27 005 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 479.00 | | 54 726.00 | 16 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 823 882.00 | 1 365 390.00 | 85 844.00 | 18 823 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 513.00 | 7 902.00 | | 192 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 631 369.00 | 1 357 488.00 | 85 844.00 | 18 631 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 964 567.00 | 965.00 | 142 583.00 | 964 567.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 984 983.00 | 252 350.00 | | 984 983.00 |
6N Sur stocks et en cours | 351 259.00 | | 23 921.00 | 351 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351 259.00 | | 23 921.00 | 351 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 300 808.00 | 253 315.00 | 166 504.00 | 2 300 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 252 350.00 | 23 921.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 965.00 | 142 583.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 033 782.00 | 2 033 782.00 | | 2 033 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 651 199.00 | 651 199.00 | | 651 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 744 778.00 | 744 778.00 | | 744 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565 938.00 | 565 938.00 | | 565 938.00 |
UP Prêts | 19 703.00 | 19 703.00 | | 19 703.00 |
UX Autres créances clients | 1 354 316.00 | 1 354 316.00 | | 1 354 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
VB T. V. A. | 328 847.00 | 328 847.00 | | 328 847.00 |
VC Groupe et associés | 182 219.00 | 182 219.00 | | 182 219.00 |
VI Groupe et associés | 1 911 082.00 | 1 911 082.00 | | 1 911 082.00 |
VP Divers | 17 357.00 | 17 357.00 | | 17 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 243.00 | 21 243.00 | | 21 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 985.00 | 19 985.00 | | 19 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 957 705.00 | 1 957 705.00 | | 1 957 705.00 |
VW T.V.A. | 20 511.00 | 20 511.00 | | 20 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 944 590.00 | 5 944 590.00 | | 5 944 590.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |