| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405 279.00 | 368 069.00 | 37 210.00 | 405 279.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 153.00 | 27 903.00 | 21 250.00 | 49 153.00 |
AN Terrains | 695 024.00 | 26 780.00 | 668 245.00 | 695 024.00 |
AP Constructions | 10 197 901.00 | 7 604 024.00 | 2 593 877.00 | 10 197 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 722 726.00 | 15 387 003.00 | 8 335 723.00 | 23 722 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 917 492.00 | 1 384 674.00 | 532 819.00 | 1 917 492.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 378 365.00 | | 1 378 365.00 | 1 378 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BF Prêts | 23 491.00 | | 23 491.00 | 23 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 390 066.00 | 24 798 452.00 | 13 591 614.00 | 38 390 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 728 986.00 | 314 157.00 | 414 828.00 | 728 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275 484.00 | | 1 275 484.00 | 1 275 484.00 |
BZ Autres créances | 341 216.00 | | 341 216.00 | 341 216.00 |
CF Disponibilités | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 476.00 | | 24 476.00 | 24 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 370 829.00 | 314 157.00 | 2 056 672.00 | 2 370 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 760 895.00 | 25 112 610.00 | 15 648 285.00 | 40 760 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 731 756.00 | 731 756.00 | | 731 756.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 176.00 | 73 176.00 | | 73 176.00 |
DG Autres réserves | 3 300 021.00 | 3 300 021.00 | | 3 300 021.00 |
DH Report à nouveau | 684.00 | 11 992.00 | | 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 922.00 | 564 691.00 | | 656 922.00 |
DK Provisions réglementées | 328 426.00 | 500 692.00 | | 328 426.00 |
DL TOTAL (I) | 5 100 660.00 | 5 192 004.00 | | 5 100 660.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 093 274.00 | 1 220 106.00 | | 1 093 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 093 274.00 | 1 248 106.00 | | 1 093 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 937 500.00 | 5 092 175.00 | | 5 937 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 995 026.00 | 2 189 269.00 | | 1 995 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 374 040.00 | 1 428 623.00 | | 1 374 040.00 |
EA Autres dettes | 147 768.00 | | | 147 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 454 334.00 | 8 710 068.00 | | 9 454 334.00 |
ED (V) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 648 285.00 | 15 150 195.00 | | 15 648 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
FG Production vendue services | 13 529 891.00 | | 13 529 891.00 | 13 529 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 534 617.00 | | 13 534 617.00 | 13 534 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 767 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 761 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 723 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 191 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 959 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 133 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 634 211.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 266.00 | |
GN Différences positives de change | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 618.00 | 70 623.00 | | 26 618.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 266.00 | 152 930.00 | | 172 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 884.00 | 223 553.00 | | 198 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 043.00 | 896.00 | | 9 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 043.00 | 896.00 | | 9 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 840.00 | 222 657.00 | | 189 840.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 783.00 | 40 405.00 | | 26 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 530.00 | 177 080.00 | | 140 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 966 735.00 | 13 308 770.00 | | 13 966 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 309 814.00 | 12 744 079.00 | | 13 309 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656 922.00 | 564 691.00 | | 656 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 134 327.00 | | 3 749 532.00 | 36 134 327.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 491.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 513.00 | 24 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 250 301.00 | 243 493.00 | 38 390 066.00 | 1 250 301.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250 301.00 | 180 981.00 | 37 911 509.00 | 1 250 301.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 432.00 | | | 454 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 652 238.00 | | 3 690 552.00 | 35 652 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 657.00 | | 58 980.00 | 27 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 011 086.00 | 1 959 304.00 | 171 937.00 | 23 011 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320 786.00 | 75 186.00 | | 320 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 690 300.00 | 1 884 118.00 | 171 937.00 | 22 690 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 500 692.00 | | 172 266.00 | 500 692.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 248 106.00 | | 154 832.00 | 1 248 106.00 |
6N Sur stocks et en cours | 324 992.00 | | 10 835.00 | 324 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 992.00 | | 10 835.00 | 324 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 073 790.00 | | 337 932.00 | 2 073 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 165 667.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 172 266.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 995 026.00 | 1 995 026.00 | | 1 995 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 564 290.00 | 564 290.00 | | 564 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 605 239.00 | 605 239.00 | | 605 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 768.00 | 147 768.00 | | 147 768.00 |
UP Prêts | 23 491.00 | 23 491.00 | | 23 491.00 |
UX Autres créances clients | 1 275 484.00 | 1 275 484.00 | | 1 275 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VB T. V. A. | 285 220.00 | 285 220.00 | | 285 220.00 |
VC Groupe et associés | 29 335.00 | 29 335.00 | | 29 335.00 |
VI Groupe et associés | 5 937 500.00 | 5 937 500.00 | | 5 937 500.00 |
VP Divers | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 719.00 | 167 719.00 | | 167 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 476.00 | 24 476.00 | | 24 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 668.00 | 1 664 668.00 | | 1 664 668.00 |
VW T.V.A. | 36 792.00 | 36 792.00 | | 36 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 454 334.00 | 9 454 334.00 | | 9 454 334.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | 107.00 | | 104.00 |