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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 011.00 | 180 602.00 | 11 409.00 | 192 011.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 027.00 | 11 911.00 | 24 116.00 | 36 027.00 |
AN Terrains | 695 024.00 | 26 780.00 | 668 245.00 | 695 024.00 |
AP Constructions | 8 361 853.00 | 6 652 924.00 | 1 708 929.00 | 8 361 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 250 593.00 | 10 840 218.00 | 5 410 375.00 | 16 250 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 387 718.00 | 1 111 447.00 | 276 270.00 | 1 387 718.00 |
AV Immobilisations en cours | 310 670.00 | | 310 670.00 | 310 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BF Prêts | 15 846.00 | | 15 846.00 | 15 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 250 375.00 | 18 823 882.00 | 8 426 492.00 | 27 250 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 639 074.00 | 351 259.00 | 287 815.00 | 639 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 360 236.00 | | 1 360 236.00 | 1 360 236.00 |
BZ Autres créances | 620 790.00 | | 620 790.00 | 620 790.00 |
CF Disponibilités | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 009.00 | | 23 009.00 | 23 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 643 924.00 | 351 259.00 | 2 292 665.00 | 2 643 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 894 298.00 | 19 175 141.00 | 10 719 157.00 | 29 894 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 731 756.00 | 731 756.00 | | 731 756.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 176.00 | 73 176.00 | | 73 176.00 |
DG Autres réserves | 3 300 021.00 | 3 300 021.00 | | 3 300 021.00 |
DH Report à nouveau | 7 214.00 | 1 444.00 | | 7 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 806.00 | 449 770.00 | | 609 806.00 |
DK Provisions réglementées | 964 567.00 | 1 106 420.00 | | 964 567.00 |
DL TOTAL (I) | 5 696 215.00 | 5 672 264.00 | | 5 696 215.00 |
DQ Provisions pour charges | 984 983.00 | 1 042 696.00 | | 984 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 984 983.00 | 1 042 696.00 | | 984 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 921.00 | 910 813.00 | | 1 014 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 108.00 | 1 273 397.00 | | 1 019 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 575 224.00 | 1 238 603.00 | | 1 575 224.00 |
EA Autres dettes | 428 688.00 | | | 428 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 037 942.00 | 3 422 814.00 | | 4 037 942.00 |
ED (V) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 719 157.00 | 10 137 791.00 | | 10 719 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 370.00 | | 12 370.00 | 12 370.00 |
FG Production vendue services | 11 799 068.00 | | 11 799 068.00 | 11 799 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 811 439.00 | | 11 811 439.00 | 11 811 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 936 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 893 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 136 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 300 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 464 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 367 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 095.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402.00 | 1 230.00 | | 402.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 819.00 | 184 220.00 | | 142 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 221.00 | 185 450.00 | | 143 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221.00 | 597.00 | | 221.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 965.00 | 12 782.00 | | 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 186.00 | 13 379.00 | | 1 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 035.00 | 172 072.00 | | 142 035.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 38 948.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 344.00 | 227 515.00 | | 101 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 080 317.00 | 11 523 995.00 | | 12 080 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 470 512.00 | 11 074 225.00 | | 11 470 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 805.00 | 449 770.00 | | 609 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 914 420.00 | | 2 296 216.00 | 25 914 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 673.00 | 16 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 545 443.00 | 414 818.00 | 27 250 375.00 | 545 443.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 395.00 | 228 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 545 443.00 | 344 749.00 | 27 005 858.00 | 545 443.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 835.00 | | 12 598.00 | 230 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 666 771.00 | | 2 229 279.00 | 25 666 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 814.00 | | 54 339.00 | 16 814.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 545 443.00 | | | 545 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 719 446.00 | 1 464 360.00 | 359 924.00 | 17 719 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 446.00 | 26 462.00 | 15 395.00 | 181 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 537 999.00 | 1 437 898.00 | 344 529.00 | 17 537 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 106 420.00 | 965.00 | 142 819.00 | 1 106 420.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 042 696.00 | | 57 713.00 | 1 042 696.00 |
6N Sur stocks et en cours | 406 209.00 | | 54 950.00 | 406 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 406 209.00 | | 54 950.00 | 406 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 555 325.00 | 965.00 | 255 482.00 | 2 555 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 112 663.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 965.00 | 142 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 108.00 | 1 019 108.00 | | 1 019 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 591 605.00 | 591 605.00 | | 591 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 799 092.00 | 799 092.00 | | 799 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 688.00 | 428 688.00 | | 428 688.00 |
UP Prêts | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
UX Autres créances clients | 1 360 236.00 | | | 1 360 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 273.00 | | | 273.00 |
VB T. V. A. | 226 212.00 | | | 226 212.00 |
VC Groupe et associés | 286 653.00 | | | 286 653.00 |
VI Groupe et associés | 1 014 921.00 | 1 014 921.00 | | 1 014 921.00 |
VP Divers | 46 516.00 | | | 46 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 221.00 | 22 221.00 | | 22 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 136.00 | | | 61 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 009.00 | | | 23 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 019 881.00 | 2 019 881.00 | | 2 019 881.00 |
VW T.V.A. | 162 306.00 | 162 306.00 | | 162 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 037 942.00 | 4 037 942.00 | | 4 037 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |