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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405 279.00 | 296 979.00 | 108 300.00 | 405 279.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 153.00 | 23 806.00 | 25 347.00 | 49 153.00 |
AN Terrains | 695 024.00 | 26 780.00 | 668 245.00 | 695 024.00 |
AP Constructions | 9 467 920.00 | 7 407 658.00 | 2 060 262.00 | 9 467 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 563 691.00 | 13 972 994.00 | 8 590 697.00 | 22 563 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 556 328.00 | 1 282 868.00 | 273 460.00 | 1 556 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 369 274.00 | | 1 369 274.00 | 1 369 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BF Prêts | 27 024.00 | | 27 024.00 | 27 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 134 327.00 | 23 011 086.00 | 13 123 241.00 | 36 134 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 721 977.00 | 324 992.00 | 396 986.00 | 721 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 319.00 | | 1 136 319.00 | 1 136 319.00 |
BZ Autres créances | 467 834.00 | | 467 834.00 | 467 834.00 |
CF Disponibilités | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 343.00 | | 25 343.00 | 25 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 351 946.00 | 324 992.00 | 2 026 954.00 | 2 351 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 486 273.00 | 23 336 078.00 | 15 150 195.00 | 38 486 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 731 756.00 | 731 756.00 | | 731 756.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 176.00 | 73 176.00 | | 73 176.00 |
DG Autres réserves | 3 300 021.00 | 3 300 021.00 | | 3 300 021.00 |
DH Report à nouveau | 11 992.00 | 10 804.00 | | 11 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 691.00 | 541 188.00 | | 564 691.00 |
DK Provisions réglementées | 500 692.00 | 653 621.00 | | 500 692.00 |
DL TOTAL (I) | 5 192 004.00 | 5 320 242.00 | | 5 192 004.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 220 106.00 | 1 134 864.00 | | 1 220 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 248 106.00 | 1 134 864.00 | | 1 248 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 645.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 092 175.00 | 5 119 027.00 | | 5 092 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 189 269.00 | 1 940 342.00 | | 2 189 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 428 623.00 | 1 479 190.00 | | 1 428 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 710 068.00 | 8 541 205.00 | | 8 710 068.00 |
ED (V) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 150 195.00 | 14 996 328.00 | | 15 150 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 092 175.00 | | | 5 092 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
FG Production vendue services | 13 054 298.00 | | 13 054 298.00 | 13 054 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 058 158.00 | | 13 058 158.00 | 13 058 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 084 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 159 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 718 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 155 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 836 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 982.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 242.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 525 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 053.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 311.00 | |
GN Différences positives de change | | | 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 623.00 | 72 354.00 | | 70 623.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 930.00 | 170 292.00 | | 152 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 553.00 | 242 646.00 | | 223 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 603.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 896.00 | | | 896.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 965.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 896.00 | 1 568.00 | | 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222 657.00 | 241 078.00 | | 222 657.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 405.00 | 56 531.00 | | 40 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 080.00 | 212 689.00 | | 177 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 308 770.00 | 14 112 591.00 | | 13 308 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 744 079.00 | 13 571 403.00 | | 12 744 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 691.00 | 541 188.00 | | 564 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 370 164.00 | | 3 007 939.00 | 34 370 164.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 024.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 281.00 | 27 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 682 677.00 | 561 099.00 | 36 134 327.00 | 682 677.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 682 677.00 | 493 818.00 | 35 652 238.00 | 682 677.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 202.00 | | 40 230.00 | 414 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 925 882.00 | | 2 902 851.00 | 33 925 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 080.00 | | 64 858.00 | 30 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 667 486.00 | 1 836 522.00 | 492 922.00 | 21 667 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 392.00 | 66 394.00 | | 254 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 413 094.00 | 1 770 128.00 | 492 922.00 | 21 413 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 653 621.00 | | 152 930.00 | 653 621.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 134 864.00 | 113 242.00 | | 1 134 864.00 |
6N Sur stocks et en cours | 322 009.00 | 2 982.00 | | 322 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 009.00 | 2 982.00 | | 322 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 110 495.00 | 116 224.00 | 152 930.00 | 2 110 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 224.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 152 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 189 269.00 | 2 189 269.00 | | 2 189 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 555 802.00 | 555 802.00 | | 555 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 747 051.00 | 747 051.00 | | 747 051.00 |
UP Prêts | 27 024.00 | 27 024.00 | | 27 024.00 |
UX Autres créances clients | 1 136 319.00 | 1 136 319.00 | | 1 136 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VB T. V. A. | 256 454.00 | 256 454.00 | | 256 454.00 |
VC Groupe et associés | 32 043.00 | 32 043.00 | | 32 043.00 |
VI Groupe et associés | 5 092 175.00 | 5 092 175.00 | | 5 092 175.00 |
VP Divers | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 369.00 | 36 369.00 | | 36 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 443.00 | 157 443.00 | | 157 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 343.00 | 25 343.00 | | 25 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 656 521.00 | 1 656 521.00 | | 1 656 521.00 |
VW T.V.A. | 89 401.00 | 89 401.00 | | 89 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 710 068.00 | 8 710 068.00 | | 8 710 068.00 |