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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 808.00 | 172 537.00 | 22 270.00 | 194 808.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 027.00 | 8 909.00 | 27 118.00 | 36 027.00 |
AN Terrains | 695 024.00 | 26 780.00 | 668 245.00 | 695 024.00 |
AP Constructions | 8 126 093.00 | 6 384 857.00 | 1 741 236.00 | 8 126 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 861 299.00 | 10 037 012.00 | 4 824 287.00 | 14 861 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 390 074.00 | 1 089 350.00 | 300 724.00 | 1 390 074.00 |
AV Immobilisations en cours | 594 281.00 | | 594 281.00 | 594 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BF Prêts | 16 181.00 | | 16 181.00 | 16 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 914 420.00 | 17 719 446.00 | 8 194 974.00 | 25 914 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 685 784.00 | 406 209.00 | 279 575.00 | 685 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 426 885.00 | | 1 426 885.00 | 1 426 885.00 |
BZ Autres créances | 217 018.00 | | 217 018.00 | 217 018.00 |
CF Disponibilités | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 318.00 | | 18 318.00 | 18 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 349 026.00 | 406 209.00 | 1 942 817.00 | 2 349 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 263 445.00 | 18 125 654.00 | 10 137 791.00 | 28 263 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 731 756.00 | 731 756.00 | | 731 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 176.00 | 73 176.00 | | 73 176.00 |
DG Autres réserves | 3 300 021.00 | 3 300 021.00 | | 3 300 021.00 |
DH Report à nouveau | 1 444.00 | 6 493.00 | | 1 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 770.00 | 630 951.00 | | 449 770.00 |
DK Provisions réglementées | 1 106 420.00 | 1 277 859.00 | | 1 106 420.00 |
DL TOTAL (I) | 5 672 264.00 | 6 029 932.00 | | 5 672 264.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 042 696.00 | 876 799.00 | | 1 042 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 042 696.00 | 876 799.00 | | 1 042 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910 813.00 | 488 007.00 | | 910 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 397.00 | 1 059 416.00 | | 1 273 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 238 603.00 | 1 222 430.00 | | 1 238 603.00 |
EA Autres dettes | | 280 336.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 422 814.00 | 3 050 188.00 | | 3 422 814.00 |
ED (V) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 137 791.00 | 9 956 936.00 | | 10 137 791.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
FG Production vendue services | 11 297 434.00 | | 11 297 434.00 | 11 297 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 306 538.00 | | 11 306 538.00 | 11 306 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 338 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 822 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 858 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 002 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 436 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 803.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 165 897.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 794 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 230.00 | 11 827.00 | | 1 230.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 184 220.00 | 227 522.00 | | 184 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 450.00 | 239 349.00 | | 185 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 597.00 | | | 597.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 782.00 | 26 379.00 | | 12 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 379.00 | 26 379.00 | | 13 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 072.00 | 212 970.00 | | 172 072.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 948.00 | | | 38 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 515.00 | 79 130.00 | | 227 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 523 995.00 | 10 968 518.00 | | 11 523 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 074 225.00 | 10 337 566.00 | | 11 074 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 770.00 | 630 951.00 | | 449 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 740 249.00 | | 2 014 453.00 | 24 740 249.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 181.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 697.00 | 16 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 523 161.00 | 317 121.00 | 25 914 420.00 | 523 161.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 409.00 | 230 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 523 161.00 | 261 015.00 | 25 666 771.00 | 523 161.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 167.00 | | 37 077.00 | 202 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 473 571.00 | | 1 977 376.00 | 24 473 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 511.00 | | | 64 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 552 007.00 | 1 436 265.00 | 268 827.00 | 16 552 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 577.00 | 18 279.00 | 8 409.00 | 171 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 380 430.00 | 1 417 987.00 | 260 418.00 | 16 380 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 277 859.00 | 12 782.00 | 184 220.00 | 1 277 859.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 876 799.00 | 165 897.00 | | 876 799.00 |
6N Sur stocks et en cours | 309 406.00 | 96 803.00 | | 309 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 406.00 | 96 803.00 | | 309 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 464 064.00 | 275 482.00 | 184 220.00 | 2 464 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 262 700.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 782.00 | 184 220.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 397.00 | 1 273 397.00 | | 1 273 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 465 279.00 | 465 279.00 | | 465 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 616 611.00 | 616 611.00 | | 616 611.00 |
UP Prêts | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |
UX Autres créances clients | 1 426 885.00 | | | 1 426 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
VB T. V. A. | 120 166.00 | | | 120 166.00 |
VC Groupe et associés | 33 482.00 | | | 33 482.00 |
VI Groupe et associés | 910 813.00 | 910 813.00 | | 910 813.00 |
VP Divers | 25 235.00 | | | 25 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 284.00 | | | 26 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 318.00 | | | 18 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 678 403.00 | 1 678 403.00 | | 1 678 403.00 |
VW T.V.A. | 138 531.00 | 138 531.00 | | 138 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 422 814.00 | 3 422 814.00 | | 3 422 814.00 |