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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365 049.00 | 234 681.00 | 130 368.00 | 365 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 153.00 | 19 710.00 | 29 443.00 | 49 153.00 |
AN Terrains | 695 024.00 | 26 780.00 | 668 245.00 | 695 024.00 |
AP Constructions | 9 270 041.00 | 7 195 605.00 | 2 074 436.00 | 9 270 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 483 101.00 | 12 876 687.00 | 8 606 415.00 | 21 483 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 591 303.00 | 1 314 023.00 | 277 280.00 | 1 591 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 886 412.00 | | 886 412.00 | 886 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BF Prêts | 29 447.00 | | 29 447.00 | 29 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 370 164.00 | 21 667 486.00 | 12 702 678.00 | 34 370 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 686 442.00 | 322 009.00 | 364 432.00 | 686 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 607 693.00 | | 1 607 693.00 | 1 607 693.00 |
BZ Autres créances | 302 684.00 | | 302 684.00 | 302 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 842.00 | | 18 842.00 | 18 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 615 660.00 | 322 009.00 | 2 293 651.00 | 2 615 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 985 824.00 | 21 989 495.00 | 14 996 328.00 | 36 985 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 731 756.00 | 731 756.00 | | 731 756.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 176.00 | 73 176.00 | | 73 176.00 |
DG Autres réserves | 3 300 021.00 | 3 300 021.00 | | 3 300 021.00 |
DH Report à nouveau | 10 804.00 | 17 020.00 | | 10 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 188.00 | 605 784.00 | | 541 188.00 |
DK Provisions réglementées | 653 621.00 | 822 949.00 | | 653 621.00 |
DL TOTAL (I) | 5 320 242.00 | 5 560 381.00 | | 5 320 242.00 |
DP Provisions pour risques | | 208 133.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 134 864.00 | 1 029 200.00 | | 1 134 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 134 864.00 | 1 237 333.00 | | 1 134 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 119 027.00 | 1 911 082.00 | | 5 119 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 940 342.00 | 2 033 782.00 | | 1 940 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 479 190.00 | 1 433 788.00 | | 1 479 190.00 |
EA Autres dettes | | 565 938.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 541 205.00 | 5 944 590.00 | | 8 541 205.00 |
ED (V) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 996 328.00 | 12 742 321.00 | | 14 996 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
FG Production vendue services | 13 304 546.00 | | 13 304 546.00 | 13 304 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 312 851.00 | | 13 312 851.00 | 13 312 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 542 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 869 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 839 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 793 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 156 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 564 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 322 009.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 664.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 300 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 572.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 354.00 | 55 201.00 | | 72 354.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 292.00 | 142 583.00 | | 170 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 646.00 | 197 784.00 | | 242 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603.00 | | | 603.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 568.00 | 965.00 | | 1 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241 078.00 | 196 819.00 | | 241 078.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 531.00 | 16 019.00 | | 56 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 689.00 | 127 150.00 | | 212 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 112 591.00 | 12 839 656.00 | | 14 112 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 571 403.00 | 12 233 871.00 | | 13 571 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 188.00 | 605 784.00 | | 541 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 561 700.00 | | 6 634 882.00 | 30 561 700.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 447.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 929.00 | 30 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 765 489.00 | 60 929.00 | 34 370 164.00 | 2 765 489.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 765 489.00 | | 33 925 882.00 | 2 765 489.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 164.00 | | 173 038.00 | 241 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 300 200.00 | | 6 391 172.00 | 30 300 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 336.00 | | 70 672.00 | 20 336.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 886 412.00 | | | 886 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 103 428.00 | 1 564 058.00 | | 20 103 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 416.00 | 53 976.00 | | 200 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 903 012.00 | 1 510 082.00 | | 19 903 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 822 949.00 | 965.00 | 170 292.00 | 822 949.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 237 333.00 | 105 664.00 | 208 133.00 | 1 237 333.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 940 342.00 | 1 940 342.00 | | 1 940 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 566 953.00 | 566 953.00 | | 566 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 765 058.00 | 765 058.00 | | 765 058.00 |
UP Prêts | 29 447.00 | 29 447.00 | | 29 447.00 |
UX Autres créances clients | 1 607 693.00 | 1 607 693.00 | | 1 607 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VB T. V. A. | 253 072.00 | 253 072.00 | | 253 072.00 |
VC Groupe et associés | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VI Groupe et associés | 5 119 027.00 | 5 119 027.00 | | 5 119 027.00 |
VP Divers | 32 729.00 | 32 729.00 | | 32 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 638.00 | 33 638.00 | | 33 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 842.00 | 18 842.00 | | 18 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 958 665.00 | 1 958 665.00 | | 1 958 665.00 |
VW T.V.A. | 113 540.00 | 113 540.00 | | 113 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 541 205.00 | 8 541 205.00 | | 8 541 205.00 |