| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 814.00 | 103 814.00 | | 103 814.00 |
AH Fonds commercial | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
AN Terrains | 513 305.00 | 440 438.00 | 72 866.00 | 513 305.00 |
AP Constructions | 557 880.00 | 374 451.00 | 183 429.00 | 557 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 132 249.00 | 2 986 293.00 | 145 956.00 | 3 132 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 764.00 | 226 860.00 | 383 904.00 | 610 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 687.00 | | 70 687.00 | 70 687.00 |
AX Avances et acomptes | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 030 493.00 | 4 131 856.00 | 898 636.00 | 5 030 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 581 982.00 | | 581 982.00 | 581 982.00 |
BN En cours de production de biens | 58 669.00 | | 58 669.00 | 58 669.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 294 915.00 | | 294 915.00 | 294 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174 855.00 | 5 797.00 | 1 169 058.00 | 1 174 855.00 |
BZ Autres créances | 802 148.00 | | 802 148.00 | 802 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 652 277.00 | | 652 277.00 | 652 277.00 |
CF Disponibilités | 367 494.00 | | 367 494.00 | 367 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 936 923.00 | 5 797.00 | 3 931 127.00 | 3 936 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 967 416.00 | 4 137 653.00 | 4 829 763.00 | 8 967 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 899 833.00 | 1 919 069.00 | | 1 899 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 425.00 | 130 763.00 | | 163 425.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 035.00 | 39 313.00 | | 31 035.00 |
DK Provisions réglementées | 300 325.00 | 537 669.00 | | 300 325.00 |
DL TOTAL (I) | 2 592 617.00 | 2 824 815.00 | | 2 592 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051 729.00 | 739 513.00 | | 1 051 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 796.00 | 111 796.00 | | 111 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 975.00 | 1 176 129.00 | | 749 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 349.00 | 191 381.00 | | 201 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 296.00 | 152 744.00 | | 122 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 237 145.00 | 2 371 564.00 | | 2 237 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 829 763.00 | 5 196 379.00 | | 4 829 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 342 680.00 | | 1 342 680.00 | 1 342 680.00 |
FD Production vendue biens | 5 401 969.00 | | 5 401 969.00 | 5 401 969.00 |
FG Production vendue services | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 747 515.00 | | 6 747 515.00 | 6 747 515.00 |
FM Production stockée | | | 1 795.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 759 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 172 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 780.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 729 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 242.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 105.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 778.00 | 21 381.00 | | 9 778.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 237 345.00 | 126 252.00 | | 237 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 123.00 | 149 737.00 | | 247 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 292.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 130.00 | 292.00 | | 20 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226 993.00 | 149 446.00 | | 226 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 716.00 | 48 340.00 | | 69 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 017 750.00 | 7 958 001.00 | | 7 017 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 854 325.00 | 7 827 237.00 | | 6 854 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 425.00 | 130 763.00 | | 163 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 519 195.00 | | -488 702.00 | 5 519 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 030 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 918 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 436.00 | | | 111 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 741 255.00 | | 177 130.00 | 4 741 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666 503.00 | | -665 832.00 | 666 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 785 077.00 | 346 780.00 | | 3 785 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 814.00 | | | 103 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 681 263.00 | 346 780.00 | | 3 681 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 537 669.00 | | 237 345.00 | 537 669.00 |
6T Sur comptes clients | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 543 466.00 | | 237 345.00 | 543 466.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 237 345.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 975.00 | 749 975.00 | | 749 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 479.00 | 61 479.00 | | 61 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 797.00 | 79 797.00 | | 79 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 660.00 | 34 660.00 | | 34 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 296.00 | 122 296.00 | | 122 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UX Autres créances clients | 1 167 922.00 | | | 1 167 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
VB T. V. A. | 55 202.00 | | | 55 202.00 |
VC Groupe et associés | 666 099.00 | | | 666 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 051 729.00 | 948 711.00 | 688.00 | 1 051 729.00 |
VI Groupe et associés | 111 796.00 | 111 796.00 | | 111 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 901.00 | | | 208 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 727.00 | | | 44 727.00 |
VP Divers | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 413.00 | 25 413.00 | | 25 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 962.00 | | | 22 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 982 257.00 | 1 975 324.00 | 6 933.00 | 1 982 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 237 146.00 | 2 134 127.00 | 688.00 | 2 237 146.00 |