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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 637.00 | 128 842.00 | 3 794.00 | 132 637.00 |
AH Fonds commercial | 22 623.00 | | 22 623.00 | 22 623.00 |
AN Terrains | 947 652.00 | 560 169.00 | 387 484.00 | 947 652.00 |
AP Constructions | 631 936.00 | 509 256.00 | 122 680.00 | 631 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 701 750.00 | 3 672 578.00 | 1 029 173.00 | 4 701 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 074.00 | 717 027.00 | 202 047.00 | 919 074.00 |
AX Avances et acomptes | 228 967.00 | | 228 967.00 | 228 967.00 |
BF Prêts | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 751.00 | | 16 751.00 | 16 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 603 209.00 | 5 587 871.00 | 2 015 338.00 | 7 603 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 407 104.00 | | 407 104.00 | 407 104.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 628 427.00 | | 628 427.00 | 628 427.00 |
BT Marchandises | 276 854.00 | | 276 854.00 | 276 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 380 959.00 | 11 884.00 | 2 369 075.00 | 2 380 959.00 |
BZ Autres créances | 400 757.00 | | 400 757.00 | 400 757.00 |
CF Disponibilités | 33 206.00 | | 33 206.00 | 33 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 481.00 | | 14 481.00 | 14 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 141 788.00 | 11 884.00 | 4 129 903.00 | 4 141 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 744 997.00 | 5 599 756.00 | 6 145 241.00 | 11 744 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 024.00 | 192 024.00 | | 192 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 454.00 | 169 454.00 | | 169 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 203.00 | 18 000.00 | | 19 203.00 |
DG Autres réserves | 2 058 609.00 | 2 027 144.00 | | 2 058 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 777.00 | 132 668.00 | | 236 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 871.00 | 54 613.00 | | 44 871.00 |
DL TOTAL (I) | 2 720 938.00 | 2 593 903.00 | | 2 720 938.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 357.00 | 2 601.00 | | 26 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 357.00 | 2 601.00 | | 26 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 473 744.00 | 1 241 930.00 | | 1 473 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 673.00 | 2 079 790.00 | | 1 370 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 769.00 | 213 936.00 | | 352 769.00 |
EA Autres dettes | 200 760.00 | 186 151.00 | | 200 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 397 946.00 | 3 721 807.00 | | 3 397 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 145 241.00 | 6 318 311.00 | | 6 145 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 274 369.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 222 228.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 160.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 498 757.00 | |
FM Production stockée | | | 195 498.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 714 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 379 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 077 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 996 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 180 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 421.00 | |
GE Autres charges | | | 4 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 410 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 262.00 | 62 229.00 | | 35 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 128.00 | 151 917.00 | | 13 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 134.00 | -89 688.00 | | 22 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 836.00 | 21 980.00 | | 81 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 755 961.00 | 10 603 813.00 | | 11 755 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 519 184.00 | 10 471 145.00 | | 11 519 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 777.00 | 132 668.00 | | 236 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 884 616.00 | | 853 231.00 | 6 884 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 750.00 | 18 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 638.00 | 7 603 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 888.00 | 7 429 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 795.00 | | 465.00 | 154 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 707 801.00 | | 850 467.00 | 6 707 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 021.00 | | 2 300.00 | 22 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 447 094.00 | 269 666.00 | 128 888.00 | 5 447 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 857.00 | 1 986.00 | | 126 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 320 238.00 | 267 680.00 | 128 888.00 | 5 320 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 601.00 | 23 755.00 | | 2 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 601.00 | 23 755.00 | | 2 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 755.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 673.00 | 1 370 673.00 | | 1 370 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 769.00 | 352 769.00 | | 352 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 760.00 | 200 760.00 | | 200 760.00 |
UP Prêts | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 751.00 | | 16 751.00 | 16 751.00 |
UX Autres créances clients | 2 380 959.00 | 2 380 959.00 | | 2 380 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 126.00 | 155 126.00 | | 155 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 318 618.00 | 302 023.00 | 730 015.00 | 1 318 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 332 586.00 | | | 332 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 932.00 | | | 254 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 757.00 | 400 757.00 | | 400 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 814 768.00 | 2 796 197.00 | 18 571.00 | 2 814 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 397 946.00 | 2 381 351.00 | 730 015.00 | 3 397 946.00 |