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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 932.00 | 105 325.00 | 3 606.00 | 108 932.00 |
AH Fonds commercial | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
AN Terrains | 513 305.00 | 513 289.00 | 16.00 | 513 305.00 |
AP Constructions | 617 116.00 | 446 805.00 | 170 311.00 | 617 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 991 383.00 | 3 320 148.00 | 671 234.00 | 3 991 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 688.00 | 539 381.00 | 92 307.00 | 631 688.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 870 687.00 | 4 924 949.00 | 945 738.00 | 5 870 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 625.00 | | 357 625.00 | 357 625.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 316 889.00 | | 316 889.00 | 316 889.00 |
BT Marchandises | 128 049.00 | | 128 049.00 | 128 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 775 766.00 | 11 402.00 | 1 764 364.00 | 1 775 766.00 |
BZ Autres créances | 1 285 073.00 | | 1 285 073.00 | 1 285 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 350.00 | | 200 350.00 | 200 350.00 |
CF Disponibilités | 162 143.00 | | 162 143.00 | 162 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 229 333.00 | 11 402.00 | 4 217 931.00 | 4 229 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 100 020.00 | 4 936 351.00 | 5 163 669.00 | 10 100 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 991 094.00 | 1 946 792.00 | | 1 991 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 050.00 | 244 302.00 | | 236 050.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 566.00 | 82 518.00 | | 68 566.00 |
DK Provisions réglementées | 34 712.00 | 34 712.00 | | 34 712.00 |
DL TOTAL (I) | 2 528 422.00 | 2 506 325.00 | | 2 528 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 007.00 | 944 771.00 | | 694 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 678 678.00 | 1 123 212.00 | | 1 678 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 777.00 | 221 300.00 | | 137 777.00 |
EA Autres dettes | 124 786.00 | 109 176.00 | | 124 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 635 247.00 | 2 398 458.00 | | 2 635 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 163 669.00 | 4 904 782.00 | | 5 163 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 074 165.00 | 2 398 458.00 | | 2 074 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 306 410.00 | | 1 306 410.00 | 1 306 410.00 |
FD Production vendue biens | 5 883 882.00 | | 5 883 882.00 | 5 883 882.00 |
FG Production vendue services | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 192 560.00 | | 7 192 560.00 | 7 192 560.00 |
FM Production stockée | | | -32 202.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 173 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 788 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 877 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -180 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 276 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 625.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 877 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 138.00 | 4 704.00 | | 5 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 166.00 | 108.00 | | 2 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 952.00 | 17 951.00 | | 13 952.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 81 373.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 119.00 | 99 432.00 | | 16 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 289.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 203.00 | 7 289.00 | | 1 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 916.00 | 92 143.00 | | 14 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 150.00 | 95 074.00 | | 78 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 208 449.00 | 6 562 883.00 | | 7 208 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 972 399.00 | 6 318 580.00 | | 6 972 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 050.00 | 244 302.00 | | 236 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 838 773.00 | | 47 318.00 | 5 838 773.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 641.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 071.00 | 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 404.00 | 5 870 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 333.00 | 5 753 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 554.00 | | | 116 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 720 148.00 | | 46 677.00 | 5 720 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 071.00 | | 641.00 | 2 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 759 616.00 | 175 624.00 | 10 291.00 | 4 759 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 302.00 | 1 024.00 | | 104 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 655 314.00 | 174 601.00 | 10 291.00 | 4 655 314.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 678 678.00 | 1 678 678.00 | | 1 678 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 070.00 | 57 070.00 | | 57 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 855.00 | 64 855.00 | | 64 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 786.00 | 124 786.00 | | 124 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 641.00 | | | 641.00 |
UX Autres créances clients | 1 762 106.00 | | | 1 762 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
VB T. V. A. | 86 620.00 | | | 86 620.00 |
VC Groupe et associés | 1 092 356.00 | | | 1 092 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 007.00 | 132 925.00 | 561 081.00 | 694 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 549.00 | | | 63 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 972.00 | | | 313 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 325.00 | | | 58 325.00 |
VP Divers | 42 989.00 | | | 42 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 064 918.00 | 1 971 921.00 | 1 092 997.00 | 3 064 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 635 247.00 | 2 074 165.00 | 561 081.00 | 2 635 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |