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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 932.00 | 104 302.00 | 4 630.00 | 108 932.00 |
AH Fonds commercial | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
AN Terrains | 513 305.00 | 498 011.00 | 15 293.00 | 513 305.00 |
AP Constructions | 604 897.00 | 421 180.00 | 183 717.00 | 604 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 979 473.00 | 3 520 724.00 | 458 748.00 | 3 979 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 351.00 | 215 398.00 | 403 953.00 | 619 351.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 838 773.00 | 4 759 616.00 | 1 079 158.00 | 5 838 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 014.00 | | 180 014.00 | 180 014.00 |
BN En cours de production de biens | 34 856.00 | | 34 856.00 | 34 856.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 314 234.00 | | 314 234.00 | 314 234.00 |
BT Marchandises | 126 924.00 | | 126 924.00 | 126 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 340 507.00 | 11 402.00 | 1 329 105.00 | 1 340 507.00 |
BZ Autres créances | 1 247 684.00 | | 1 247 684.00 | 1 247 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 050.00 | | 200 050.00 | 200 050.00 |
CF Disponibilités | 390 110.00 | | 390 110.00 | 390 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 837 027.00 | 11 402.00 | 3 825 625.00 | 3 837 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 675 800.00 | 4 771 018.00 | 4 904 782.00 | 9 675 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 946 792.00 | | | 1 946 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 302.00 | | | 244 302.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 518.00 | | | 82 518.00 |
DK Provisions réglementées | 34 712.00 | | | 34 712.00 |
DL TOTAL (I) | 2 506 325.00 | | | 2 506 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 030.00 | | | 944 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741.00 | | | 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 212.00 | | | 1 123 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 300.00 | | | 221 300.00 |
EA Autres dettes | 109 176.00 | | | 109 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 398 458.00 | | | 2 398 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 904 782.00 | | | 4 904 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 764 107.00 | | | 1 764 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 741.00 | | | 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 030 724.00 | | 1 030 724.00 | 1 030 724.00 |
FD Production vendue biens | 5 339 720.00 | | 5 339 720.00 | 5 339 720.00 |
FG Production vendue services | 16 481.00 | | 16 481.00 | 16 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 386 925.00 | | 6 386 925.00 | 6 386 925.00 |
FM Production stockée | | | 14 432.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 449 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 949 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 675 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 240 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 480.00 | |
GE Autres charges | | | 29 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 194 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 951.00 | | | 17 951.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 373.00 | | | 81 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 432.00 | | | 99 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 143.00 | | | 92 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 074.00 | | | 95 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 562 883.00 | | | 6 562 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 318 580.00 | | | 6 318 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 302.00 | | | 244 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 358 447.00 | | 515 039.00 | 5 358 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 800.00 | 27 913.00 | 5 838 773.00 | 6 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 800.00 | 27 913.00 | 5 720 148.00 | 6 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 436.00 | | 5 118.00 | 111 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 246 340.00 | | 508 521.00 | 5 246 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 671.00 | | 1 400.00 | 671.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 463 760.00 | 316 480.00 | 20 624.00 | 4 463 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 814.00 | 488.00 | | 103 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 359 947.00 | 315 991.00 | 20 624.00 | 4 359 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 116 085.00 | | 81 373.00 | 116 085.00 |
6T Sur comptes clients | 40 043.00 | | 28 641.00 | 40 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 043.00 | | 28 641.00 | 40 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 128.00 | | 110 014.00 | 156 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 641.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 81 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 212.00 | 1 123 212.00 | | 1 123 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 952.00 | 50 952.00 | | 50 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 431.00 | 59 431.00 | | 59 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 194.00 | 67 194.00 | | 67 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 176.00 | 109 176.00 | | 109 176.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UX Autres créances clients | 1 326 848.00 | | | 1 326 848.00 |
VB T. V. A. | 45 618.00 | | | 45 618.00 |
VC Groupe et associés | 1 087 529.00 | | | 1 087 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 944 030.00 | 309 679.00 | 449 333.00 | 944 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 942 390.00 | | | 942 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 251.00 | | | 37 251.00 |
VP Divers | 224.00 | | | 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 062.00 | | | 77 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 592 910.00 | 2 579 250.00 | 13 660.00 | 2 592 910.00 |
VW T.V.A. | 29 209.00 | 29 209.00 | | 29 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 398 458.00 | 1 764 107.00 | 449 333.00 | 2 398 458.00 |