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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350 137.00 | 151 456.00 | 198 681.00 | 350 137.00 |
AH Fonds commercial | 22 623.00 | | 22 623.00 | 22 623.00 |
AN Terrains | 947 652.00 | 603 619.00 | 344 033.00 | 947 652.00 |
AP Constructions | 631 936.00 | 542 260.00 | 89 676.00 | 631 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 725 687.00 | 3 845 034.00 | 880 653.00 | 4 725 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 085 500.00 | 791 928.00 | 293 572.00 | 1 085 500.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 751.00 | | 16 751.00 | 16 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 780 952.00 | 5 934 297.00 | 1 846 655.00 | 7 780 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 537 545.00 | | 537 545.00 | 537 545.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 464 781.00 | | 464 781.00 | 464 781.00 |
BT Marchandises | 312 140.00 | | 312 140.00 | 312 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 253 901.00 | 11 512.00 | 2 242 390.00 | 2 253 901.00 |
BZ Autres créances | 437 700.00 | | 437 700.00 | 437 700.00 |
CF Disponibilités | 398 213.00 | | 398 213.00 | 398 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 410 536.00 | 11 512.00 | 4 399 024.00 | 4 410 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 191 488.00 | 5 945 809.00 | 6 245 679.00 | 12 191 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 024.00 | 192 024.00 | | 192 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 454.00 | 169 454.00 | | 169 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 203.00 | 19 203.00 | | 19 203.00 |
DG Autres réserves | 1 793 990.00 | 2 058 609.00 | | 1 793 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 802.00 | 236 777.00 | | 332 802.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 968.00 | 44 871.00 | | 37 968.00 |
DL TOTAL (I) | 2 545 441.00 | 2 720 938.00 | | 2 545 441.00 |
DQ Provisions pour charges | | 26 357.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 357.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 428 585.00 | 1 473 744.00 | | 1 428 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 748 296.00 | 1 370 673.00 | | 1 748 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 861.00 | 352 769.00 | | 304 861.00 |
EA Autres dettes | 218 495.00 | 200 760.00 | | 218 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 700 238.00 | 3 397 946.00 | | 3 700 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 245 679.00 | 6 145 241.00 | | 6 245 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 191 805.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 386 502.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 332.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 582 638.00 | |
FM Production stockée | | | -163 645.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 469 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 354 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 085 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -138 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 703 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 160 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 508.00 | |
GE Autres charges | | | 4 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 006 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 254.00 | 35 262.00 | | 13 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 931.00 | 13 128.00 | | 14 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 677.00 | 22 134.00 | | -1 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 993.00 | 81 836.00 | | 118 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 485 875.00 | 11 755 961.00 | | 10 485 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 153 073.00 | 11 519 184.00 | | 10 153 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 802.00 | 236 777.00 | | 332 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 637.00 | 217 500.00 | | 132 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 571.00 | | 1 152.00 | 18 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 587 871.00 | 346 426.00 | | 5 587 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 842.00 | 22 613.00 | | 128 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 459 029.00 | 323 812.00 | | 5 459 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 357.00 | | 26 356.00 | 26 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 357.00 | | 26 356.00 | 26 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 748 296.00 | 1 748 296.00 | | 1 748 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 861.00 | 304 861.00 | | 304 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 495.00 | 218 495.00 | | 218 495.00 |
UP Prêts | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 751.00 | | 16 751.00 | 16 751.00 |
UX Autres créances clients | 2 253 901.00 | 2 253 901.00 | | 2 253 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 427 906.00 | 322 778.00 | 894 801.00 | 1 427 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 239.00 | | | 256 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 840.00 | | | 146 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 700.00 | 437 700.00 | | 437 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 715 275.00 | 2 697 856.00 | 17 419.00 | 2 715 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 700 238.00 | 2 595 110.00 | 894 801.00 | 3 700 238.00 |