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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 172.00 | 126 857.00 | 5 315.00 | 132 172.00 |
AH Fonds commercial | 22 623.00 | | 22 623.00 | 22 623.00 |
AN Terrains | 947 652.00 | 516 734.00 | 430 918.00 | 947 652.00 |
AP Constructions | 631 936.00 | 483 219.00 | 148 716.00 | 631 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 233 569.00 | 3 624 172.00 | 609 397.00 | 4 233 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 577.00 | 696 112.00 | 109 465.00 | 805 577.00 |
AX Avances et acomptes | 89 067.00 | | 89 067.00 | 89 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 021.00 | | 22 021.00 | 22 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 884 616.00 | 5 447 094.00 | 1 437 522.00 | 6 884 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 439 660.00 | | 439 660.00 | 439 660.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 432 928.00 | | 432 928.00 | 432 928.00 |
BT Marchandises | 184 226.00 | | 184 226.00 | 184 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 261 819.00 | 11 884.00 | 2 249 935.00 | 2 261 819.00 |
BZ Autres créances | 1 017 381.00 | | 1 017 381.00 | 1 017 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 552 754.00 | | 552 754.00 | 552 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 892 674.00 | 11 884.00 | 4 880 789.00 | 4 892 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 777 290.00 | 5 458 979.00 | 6 318 311.00 | 11 777 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 024.00 | 180 000.00 | | 192 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 454.00 | | | 169 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 2 027 144.00 | 1 991 094.00 | | 2 027 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 668.00 | 236 050.00 | | 132 668.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 613.00 | 68 566.00 | | 54 613.00 |
DK Provisions réglementées | | 34 712.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 593 903.00 | 2 528 422.00 | | 2 593 903.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 241 930.00 | 694 007.00 | | 1 241 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 079 790.00 | 1 678 678.00 | | 2 079 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 936.00 | 137 777.00 | | 213 936.00 |
EA Autres dettes | 186 151.00 | 124 786.00 | | 186 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 721 807.00 | 2 635 247.00 | | 3 721 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 318 311.00 | 5 163 669.00 | | 6 318 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 277 176.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 107 929.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 034.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 387 139.00 | |
FM Production stockée | | | 107 438.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 528 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 548 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 508 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 771 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 838.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 285 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 229.00 | 16 119.00 | | 62 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 917.00 | 1 203.00 | | 151 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 688.00 | 14 916.00 | | -89 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 980.00 | 78 150.00 | | 21 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 603 813.00 | 7 208 450.00 | | 10 603 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 471 145.00 | 6 972 399.00 | | 10 471 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 668.00 | 236 050.00 | | 132 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 870 687.00 | | 1 149 145.00 | 5 870 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 215.00 | 6 884 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 215.00 | 6 707 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 554.00 | | 38 240.00 | 116 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 753 492.00 | | 1 089 524.00 | 5 753 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641.00 | | 21 380.00 | 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 924 949.00 | 657 361.00 | 135 215.00 | 4 924 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 325.00 | 21 532.00 | | 105 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 819 624.00 | 635 829.00 | 135 215.00 | 4 819 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 34 712.00 | | 34 712.00 | 34 712.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 079 790.00 | 2 079 790.00 | | 2 079 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 151.00 | 186 151.00 | | 186 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 021.00 | | 22 021.00 | 22 021.00 |
UX Autres créances clients | 2 261 819.00 | 2 261 819.00 | | 2 261 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 241 258.00 | 225 051.00 | 688 922.00 | 1 241 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 698 000.00 | | | 698 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 414.00 | | | 150 414.00 |
VP Divers | 1 017 381.00 | 1 017 381.00 | | 1 017 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 936.00 | 213 936.00 | | 213 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 305 126.00 | 3 283 105.00 | 22 021.00 | 3 305 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 721 807.00 | 2 705 600.00 | 688 922.00 | 3 721 807.00 |