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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396 295.00 | 184 805.00 | 211 489.00 | 396 295.00 |
AH Fonds commercial | 22 623.00 | | 22 623.00 | 22 623.00 |
AN Terrains | 947 652.00 | 647 054.00 | 300 598.00 | 947 652.00 |
AP Constructions | 631 936.00 | 568 622.00 | 63 313.00 | 631 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 205 887.00 | 3 771 319.00 | 1 434 567.00 | 5 205 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 188 608.00 | 871 420.00 | 317 188.00 | 1 188 608.00 |
AX Avances et acomptes | 390 893.00 | | 390 893.00 | 390 893.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 751.00 | | 16 751.00 | 16 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 800 644.00 | 6 043 221.00 | 2 757 423.00 | 8 800 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 944 541.00 | | 944 541.00 | 944 541.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 649 548.00 | | 649 548.00 | 649 548.00 |
BT Marchandises | 380 485.00 | | 380 485.00 | 380 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 899 403.00 | 17 146.00 | 2 882 257.00 | 2 899 403.00 |
BZ Autres créances | 417 369.00 | | 417 369.00 | 417 369.00 |
CF Disponibilités | 870 227.00 | | 870 227.00 | 870 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 970.00 | | 26 970.00 | 26 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 188 543.00 | 17 146.00 | 6 171 396.00 | 6 188 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 989 187.00 | 6 060 367.00 | 8 928 819.00 | 14 989 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 024.00 | 192 024.00 | | 192 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 454.00 | 169 454.00 | | 169 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 203.00 | 19 203.00 | | 19 203.00 |
DG Autres réserves | 2 126 792.00 | 1 793 990.00 | | 2 126 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 593.00 | 332 802.00 | | 258 593.00 |
DJ Subventions d’investissement | 142 493.00 | 37 968.00 | | 142 493.00 |
DK Provisions réglementées | 572 712.00 | | | 572 712.00 |
DL TOTAL (I) | 3 481 272.00 | 2 545 441.00 | | 3 481 272.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 426 828.00 | 1 428 585.00 | | 2 426 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 540 477.00 | 1 748 296.00 | | 2 540 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 821.00 | 304 861.00 | | 214 821.00 |
EA Autres dettes | 259 679.00 | 218 495.00 | | 259 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 441 806.00 | 3 700 238.00 | | 5 441 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 928 819.00 | 6 245 679.00 | | 8 928 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 960 494.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 209 622.00 | |
FG Production vendue services | | | 19 826.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 189 941.00 | |
FM Production stockée | | | 184 767.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 23 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 397 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 096 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 798 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -406 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 902 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 277 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 093.00 | |
GE Autres charges | | | 16 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 519 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 878 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 869 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 411.00 | 13 254.00 | | 56 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579 562.00 | 14 931.00 | | 579 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -523 151.00 | -1 677.00 | | -523 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 537.00 | 118 993.00 | | 87 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 457 761.00 | 10 485 875.00 | | 14 457 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 199 168.00 | 10 153 073.00 | | 14 199 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 593.00 | 332 802.00 | | 258 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 780 952.00 | | 2 084 702.00 | 7 780 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 668.00 | 16 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 065 011.00 | 8 800 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 064 343.00 | 8 364 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 759.00 | | 46 158.00 | 372 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 390 774.00 | | 2 038 544.00 | 7 390 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 419.00 | | | 17 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 934 297.00 | 371 613.00 | 262 689.00 | 5 934 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 456.00 | 33 349.00 | | 151 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 782 841.00 | 338 264.00 | 262 689.00 | 5 782 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 572 712.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 741.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 578 453.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 742.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 572 712.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 540 477.00 | 2 540 477.00 | | 2 540 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 821.00 | 214 821.00 | | 214 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 679.00 | 259 679.00 | | 259 679.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 417 369.00 | | | 417 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 751.00 | | 16 751.00 | 16 751.00 |
UX Autres créances clients | 2 899 403.00 | 2 899 403.00 | | 2 899 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 425 846.00 | 405 125.00 | 1 361 462.00 | 2 425 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 319 200.00 | | | 1 319 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 291.00 | | | 322 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 369.00 | 417 369.00 | | 417 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 970.00 | 26 970.00 | | 26 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 360 493.00 | 3 343 742.00 | 16 751.00 | 3 360 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 441 806.00 | 3 421 085.00 | 1 361 462.00 | 5 441 806.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |