| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 641.00 | 7 989.00 | 651.00 | 8 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 594.00 | 64 559.00 | 40 035.00 | 104 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 193.00 | 91 559.00 | 345 633.00 | 437 193.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 389.00 | | 16 389.00 | 16 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 895.00 | 164 107.00 | 416 788.00 | 580 895.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 721 930.00 | | 721 930.00 | 721 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 306.00 | | 799 306.00 | 799 306.00 |
BZ Autres créances | 222 741.00 | | 222 741.00 | 222 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 039 577.00 | | 3 039 577.00 | 3 039 577.00 |
CF Disponibilités | 1 915 727.00 | | 1 915 727.00 | 1 915 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 679.00 | | 38 679.00 | 38 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 741 123.00 | | 6 741 123.00 | 6 741 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 322 018.00 | 164 107.00 | 7 157 911.00 | 7 322 018.00 |
CU Autres participations | 14 079.00 | | 14 079.00 | 14 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 4 561 523.00 | 3 884 230.00 | | 4 561 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866 714.00 | 877 293.00 | | 866 714.00 |
DL TOTAL (I) | 5 709 837.00 | 5 043 123.00 | | 5 709 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460.00 | 336.00 | | 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 743.00 | 363 547.00 | | 482 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 303.00 | 21 481.00 | | 125 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 594.00 | 276 485.00 | | 341 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 045.00 | 447 992.00 | | 494 045.00 |
EA Autres dettes | 3 927.00 | 557.00 | | 3 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 073.00 | 1 110 398.00 | | 1 448 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 157 911.00 | 6 153 521.00 | | 7 157 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 448 073.00 | 1 110 398.00 | | 1 448 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 661 022.00 | 5 839 942.00 | 6 500 964.00 | 661 022.00 |
FG Production vendue services | 10 872.00 | 35 081.00 | 45 953.00 | 10 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 894.00 | 5 875 023.00 | 6 546 917.00 | 671 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 555 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 389 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 295 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 532.00 | |
GE Autres charges | | | 99 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 371 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 184 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 244.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 941.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 895.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 243 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 592.00 | 9 129.00 | | 8 592.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 870.00 | 19 977.00 | | 19 870.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 39.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 272.00 | | | 17 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 485.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 048.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 533.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 272.00 | -33 533.00 | | 17 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393 890.00 | 418 207.00 | | 393 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 703 619.00 | 6 607 491.00 | | 6 703 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 836 905.00 | 5 730 198.00 | | 5 836 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 866 714.00 | 877 293.00 | | 866 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 227.00 | | 200 044.00 | 413 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 376.00 | 580 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 376.00 | 541 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 849.00 | | 792.00 | 7 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 538.00 | | 198 624.00 | 375 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 840.00 | | 628.00 | 29 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 951.00 | 60 532.00 | 32 376.00 | 135 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 076.00 | 914.00 | | 7 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 875.00 | 59 618.00 | 32 376.00 | 128 875.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 594.00 | 341 594.00 | | 341 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 257.00 | 275 257.00 | | 275 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 067.00 | 166 067.00 | | 166 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
UX Autres créances clients | 799 306.00 | | | 799 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 146 065.00 | | | 146 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VI Groupe et associés | 482 743.00 | 482 743.00 | | 482 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 703.00 | | | 54 703.00 |
VP Divers | 18 343.00 | | | 18 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 722.00 | 52 722.00 | | 52 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 679.00 | | | 38 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 115.00 | 1 060 726.00 | 16 389.00 | 1 077 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 770.00 | 1 322 770.00 | | 1 322 770.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 125.00 | 62 510.00 | | 51 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 763.00 | 28 996.00 | | 28 763.00 |
ST Autres comptes | 374 579.00 | 345 545.00 | | 374 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198 867.00 | 105 232.00 | | 198 867.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 22.00 | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 10 981.00 | 7 004.00 | | 10 981.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 94.00 | 5 271.00 | | 94.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 274 821.00 | 284 548.00 | | 274 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 223.00 | 33 902.00 | | 41 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 348.00 | 96 412.00 | | 92 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 379.00 | 138 711.00 | | 134 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 278 696.00 | 222 324.00 | | 278 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 888 104.00 | 776 596.00 | | 888 104.00 |