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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 574.00 | 22 309.00 | 17 265.00 | 39 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 227.00 | 106 834.00 | 19 393.00 | 126 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 449.00 | 344 020.00 | 348 429.00 | 692 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 589.00 | | 20 589.00 | 20 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 919.00 | 473 164.00 | 419 755.00 | 892 919.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 505 254.00 | | 2 505 254.00 | 2 505 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128 598.00 | | 128 598.00 | 128 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 509.00 | | 863 509.00 | 863 509.00 |
BZ Autres créances | 177 575.00 | | 177 575.00 | 177 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 201 991.00 | | 2 201 991.00 | 2 201 991.00 |
CF Disponibilités | 4 847 469.00 | | 4 847 469.00 | 4 847 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 539.00 | | 32 539.00 | 32 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 756 935.00 | | 10 756 935.00 | 10 756 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 649 854.00 | 473 164.00 | 11 176 690.00 | 11 649 854.00 |
CU Autres participations | 14 079.00 | | 14 079.00 | 14 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 6 971 178.00 | 6 054 034.00 | | 6 971 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 010 324.00 | 917 144.00 | | 1 010 324.00 |
DL TOTAL (I) | 8 263 102.00 | 7 252 778.00 | | 8 263 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 469.00 | 941.00 | | 1 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 803 771.00 | 1 840 333.00 | | 1 803 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 384.00 | 15 692.00 | | 75 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 488.00 | 388 220.00 | | 531 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 285.00 | 528 301.00 | | 489 285.00 |
EA Autres dettes | 12 190.00 | 244.00 | | 12 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 913 587.00 | 2 773 731.00 | | 2 913 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 176 690.00 | 10 026 509.00 | | 11 176 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 913 587.00 | 2 773 731.00 | | 2 913 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 803 771.00 | | | 1 803 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 572 116.00 | 7 246 850.00 | 7 818 965.00 | 572 116.00 |
FG Production vendue services | 7 432.00 | 20 289.00 | 27 721.00 | 7 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 548.00 | 7 267 139.00 | 7 846 686.00 | 579 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 892 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 885 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -737 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 587 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 562.00 | |
GE Autres charges | | | 62 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 515 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 377 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 936.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 830.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 406 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 235.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 8 000.00 | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | 15 235.00 | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 999.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 000.00 | 12 236.00 | | 21 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 416 908.00 | 368 348.00 | | 416 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 987 228.00 | 7 511 385.00 | | 7 987 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 976 904.00 | 6 594 242.00 | | 6 976 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 010 324.00 | 917 144.00 | | 1 010 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 854.00 | | 169 256.00 | 744 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 191.00 | 892 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 191.00 | 818 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 574.00 | | 9 000.00 | 30 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 811.00 | | 156 056.00 | 683 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 468.00 | | 4 200.00 | 30 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 793.00 | 89 562.00 | 21 191.00 | 404 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 742.00 | 8 567.00 | | 13 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 051.00 | 80 995.00 | 21 191.00 | 391 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 488.00 | 531 488.00 | | 531 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 173.00 | 253 173.00 | | 253 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 571.00 | 130 571.00 | | 130 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 888.00 | 64 888.00 | | 64 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VI Groupe et associés | 1 803 771.00 | 1 803 771.00 | | 1 803 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 648.00 | 39 648.00 | | 39 648.00 |
VW T.V.A. | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 838 204.00 | 2 838 204.00 | | 2 838 204.00 |