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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 594.00 | 36 503.00 | 5 092.00 | 41 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 227.00 | 111 302.00 | 14 925.00 | 126 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 899.00 | 423 575.00 | 299 325.00 | 722 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 389.00 | | 16 389.00 | 16 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 603.00 | 571 380.00 | 381 225.00 | 952 603.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 466 984.00 | | 1 466 984.00 | 1 466 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 011.00 | | 789 011.00 | 789 011.00 |
BZ Autres créances | 122 652.00 | | 122 652.00 | 122 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 512 576.00 | | 5 512 576.00 | 5 512 576.00 |
CF Disponibilités | 3 510 421.00 | | 3 510 421.00 | 3 510 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 568.00 | | 28 568.00 | 28 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 435 201.00 | | 11 435 201.00 | 11 435 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 387 804.00 | 571 380.00 | 11 816 426.00 | 12 387 804.00 |
CU Autres participations | 45 494.00 | | 45 494.00 | 45 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 7 981 502.00 | 6 971 178.00 | | 7 981 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 082 954.00 | 1 010 324.00 | | 1 082 954.00 |
DL TOTAL (I) | 9 346 057.00 | 8 263 102.00 | | 9 346 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135.00 | 1 469.00 | | 1 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 752 680.00 | 1 803 771.00 | | 1 752 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 384.00 | 75 384.00 | | 46 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 926.00 | 531 488.00 | | 246 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 724.00 | 489 285.00 | | 391 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 415.00 | | | 31 415.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | 12 190.00 | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 470 370.00 | 2 913 587.00 | | 2 470 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 816 427.00 | 11 176 689.00 | | 11 816 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 470 370.00 | 2 913 587.00 | | 2 470 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 528 573.00 | 7 004 932.00 | 7 533 506.00 | 528 573.00 |
FG Production vendue services | 7 086.00 | 14 586.00 | 21 672.00 | 7 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 659.00 | 7 019 518.00 | 7 555 177.00 | 535 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 704 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 922 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 038 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 575 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 239.00 | |
GE Autres charges | | | 98 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 207 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 496 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 352.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 109.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 478 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 833.00 | 21 000.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 781.00 | 21 000.00 | | 2 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 580.00 | 21 000.00 | | 1 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396 821.00 | 416 908.00 | | 396 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 794 349.00 | 7 987 228.00 | | 7 794 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 711 395.00 | 6 976 904.00 | | 6 711 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 082 954.00 | 1 010 324.00 | | 1 082 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 919.00 | | 75 908.00 | 892 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 61 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 223.00 | 952 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 023.00 | 849 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 574.00 | | 2 020.00 | 39 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 676.00 | | 42 473.00 | 818 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 668.00 | | 31 415.00 | 34 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 164.00 | 110 239.00 | 12 023.00 | 473 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 309.00 | 14 194.00 | | 22 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 854.00 | 96 045.00 | 12 023.00 | 450 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 926.00 | 246 926.00 | | 246 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 937.00 | 232 937.00 | | 232 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 307.00 | 130 307.00 | | 130 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 415.00 | 31 415.00 | | 31 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 389.00 | | 16 389.00 | 16 389.00 |
UX Autres créances clients | 789 011.00 | 789 011.00 | | 789 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VB T. V. A. | 54 350.00 | 54 350.00 | | 54 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VI Groupe et associés | 1 752 680.00 | 1 752 680.00 | | 1 752 680.00 |
VP Divers | 61 973.00 | 61 973.00 | | 61 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 568.00 | 28 568.00 | | 28 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 620.00 | 940 231.00 | 16 389.00 | 956 620.00 |
VW T.V.A. | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 423 985.00 | 2 423 985.00 | | 2 423 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |