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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 574.00 | 13 742.00 | 16 832.00 | 30 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 104.00 | 101 835.00 | 15 268.00 | 117 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 707.00 | 289 215.00 | 277 492.00 | 566 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 389.00 | | 16 389.00 | 16 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 854.00 | 404 793.00 | 340 061.00 | 744 854.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 767 577.00 | | 1 767 577.00 | 1 767 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120 179.00 | | 1 120 179.00 | 1 120 179.00 |
BZ Autres créances | 126 988.00 | | 126 988.00 | 126 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 503 365.00 | | 1 503 365.00 | 1 503 365.00 |
CF Disponibilités | 5 130 158.00 | | 5 130 158.00 | 5 130 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 160.00 | | 31 160.00 | 31 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 686 449.00 | | 9 686 449.00 | 9 686 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 431 302.00 | 404 793.00 | 10 026 509.00 | 10 431 302.00 |
CU Autres participations | 14 079.00 | | 14 079.00 | 14 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 6 054 034.00 | 7 423 491.00 | | 6 054 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917 144.00 | 630 544.00 | | 917 144.00 |
DL TOTAL (I) | 7 252 778.00 | 8 335 634.00 | | 7 252 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941.00 | 1 413.00 | | 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 840 333.00 | 478 801.00 | | 1 840 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 692.00 | 53 981.00 | | 15 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 220.00 | 404 251.00 | | 388 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 301.00 | 343 814.00 | | 528 301.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | 495.00 | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 773 731.00 | 1 282 754.00 | | 2 773 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 026 509.00 | 9 618 389.00 | | 10 026 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 773 731.00 | 1 282 754.00 | | 2 773 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 532 039.00 | 6 763 176.00 | 7 295 215.00 | 532 039.00 |
FG Production vendue services | 7 985.00 | 24 968.00 | 32 953.00 | 7 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 024.00 | 6 788 144.00 | 7 328 168.00 | 540 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 365 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 583 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -613 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 471 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 470.00 | |
GE Autres charges | | | 80 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 172 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 193 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 514.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 363.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 273 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 235.00 | 4 858.00 | | 7 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 2 800.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 235.00 | 7 658.00 | | 15 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 999.00 | 416.00 | | 2 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 473.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 999.00 | 4 889.00 | | 2 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 236.00 | 2 769.00 | | 12 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 368 348.00 | 257 704.00 | | 368 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 511 385.00 | 7 244 159.00 | | 7 511 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 594 242.00 | 6 613 615.00 | | 6 594 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 917 144.00 | 630 544.00 | | 917 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 039.00 | | 108 335.00 | 663 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 521.00 | 744 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 521.00 | 683 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 924.00 | | 19 650.00 | 10 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 647.00 | | 88 685.00 | 621 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 468.00 | | | 30 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 844.00 | 72 470.00 | 26 521.00 | 358 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 924.00 | 2 818.00 | | 10 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 919.00 | 69 652.00 | 26 521.00 | 347 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 220.00 | 388 220.00 | | 388 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 442.00 | 246 442.00 | | 246 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 208.00 | 151 208.00 | | 151 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 799.00 | 92 799.00 | | 92 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 389.00 | | 16 389.00 | 16 389.00 |
UX Autres créances clients | 1 120 179.00 | 1 120 179.00 | | 1 120 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 46 168.00 | 46 168.00 | | 46 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VI Groupe et associés | 1 840 333.00 | 1 840 333.00 | | 1 840 333.00 |
VP Divers | 63 728.00 | 63 728.00 | | 63 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 853.00 | 37 853.00 | | 37 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 892.00 | 15 892.00 | | 15 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 160.00 | 31 160.00 | | 31 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 716.00 | 1 278 327.00 | 16 389.00 | 1 294 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 758 039.00 | 2 758 039.00 | | 2 758 039.00 |