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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 924.00 | 9 176.00 | 1 748.00 | 10 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 594.00 | 84 950.00 | 19 644.00 | 104 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 898.00 | 213 193.00 | 259 705.00 | 472 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 389.00 | | 16 389.00 | 16 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 884.00 | 307 319.00 | 311 565.00 | 618 884.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 958 003.00 | | 958 003.00 | 958 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 304.00 | 4 689.00 | 950 615.00 | 955 304.00 |
BZ Autres créances | 70 612.00 | | 70 612.00 | 70 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 700 968.00 | | 4 700 968.00 | 4 700 968.00 |
CF Disponibilités | 1 965 688.00 | | 1 965 688.00 | 1 965 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 346.00 | | 23 346.00 | 23 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 685 295.00 | 4 689.00 | 8 680 606.00 | 8 685 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 304 179.00 | 312 007.00 | 8 992 172.00 | 9 304 179.00 |
CU Autres participations | 14 079.00 | | 14 079.00 | 14 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 6 372 806.00 | 5 428 237.00 | | 6 372 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 050 685.00 | 944 568.00 | | 1 050 685.00 |
DL TOTAL (I) | 7 705 091.00 | 6 654 406.00 | | 7 705 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 062.00 | 906.00 | | 1 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 810.00 | 415 706.00 | | 484 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 180.00 | 73 917.00 | | 56 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 134.00 | 195 781.00 | | 225 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 531.00 | 491 265.00 | | 518 531.00 |
EA Autres dettes | 1 365.00 | 3 966.00 | | 1 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 081.00 | 1 181 541.00 | | 1 287 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 992 172.00 | 7 835 947.00 | | 8 992 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 081.00 | 1 181 541.00 | | 1 287 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 586 190.00 | 6 390 687.00 | 6 976 877.00 | 586 190.00 |
FG Production vendue services | 10 067.00 | 22 313.00 | 32 380.00 | 10 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 257.00 | 6 413 000.00 | 7 009 257.00 | 596 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 019 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 843 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 398 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 689.00 | |
GE Autres charges | | | 98 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 754 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 264 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 896.00 | |
GN Différences positives de change | | | 209 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 942.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 526 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -35.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 475 947.00 | 419 310.00 | | 475 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 360 686.00 | 7 073 864.00 | | 7 360 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 310 001.00 | 6 129 295.00 | | 6 310 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 050 685.00 | 944 568.00 | | 1 050 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 512.00 | | 9 372.00 | 609 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 641.00 | | 2 284.00 | 8 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 404.00 | | 7 088.00 | 570 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 468.00 | | | 30 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 499.00 | 68 820.00 | | 238 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 641.00 | 535.00 | | 8 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 858.00 | 68 285.00 | | 229 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 689.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 689.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 689.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 689.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 134.00 | 225 134.00 | | 225 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 383.00 | 296 383.00 | | 296 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 427.00 | 165 427.00 | | 165 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 493.00 | 22 493.00 | | 22 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
UX Autres créances clients | 950 615.00 | | | 950 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
VB T. V. A. | 31 129.00 | | | 31 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VI Groupe et associés | 484 810.00 | 484 810.00 | | 484 810.00 |
VP Divers | 36 825.00 | | | 36 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 214.00 | 34 214.00 | | 34 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 895.00 | | | 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 346.00 | | | 23 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 650.00 | 1 049 261.00 | 16 389.00 | 1 065 650.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 901.00 | 1 230 901.00 | | 1 230 901.00 |