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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 594.00 | 75 999.00 | 28 595.00 | 104 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 810.00 | 153 859.00 | 311 950.00 | 465 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 389.00 | | 16 389.00 | 16 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 512.00 | 238 499.00 | 371 014.00 | 609 512.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 866 105.00 | | 866 105.00 | 866 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 802.00 | | 1 106 802.00 | 1 106 802.00 |
BZ Autres créances | 104 684.00 | | 104 684.00 | 104 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 654 641.00 | | 3 654 641.00 | 3 654 641.00 |
CF Disponibilités | 1 714 853.00 | | 1 714 853.00 | 1 714 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 464 933.00 | | 7 464 933.00 | 7 464 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 074 445.00 | 238 499.00 | 7 835 947.00 | 8 074 445.00 |
CU Autres participations | 14 079.00 | | 14 079.00 | 14 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 5 428 237.00 | 4 561 523.00 | | 5 428 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 944 568.00 | 866 714.00 | | 944 568.00 |
DL TOTAL (I) | 6 654 406.00 | 5 709 837.00 | | 6 654 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906.00 | 460.00 | | 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 706.00 | 482 743.00 | | 415 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 917.00 | 125 303.00 | | 73 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 781.00 | 341 594.00 | | 195 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 265.00 | 494 045.00 | | 491 265.00 |
EA Autres dettes | 3 966.00 | 3 927.00 | | 3 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 541.00 | 1 448 073.00 | | 1 181 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 835 947.00 | 7 157 911.00 | | 7 835 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 541.00 | 1 448 073.00 | | 1 181 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 525 227.00 | 6 255 987.00 | 6 781 214.00 | 525 227.00 |
FG Production vendue services | 7 858.00 | 32 903.00 | 40 761.00 | 7 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 085.00 | 6 288 890.00 | 6 821 975.00 | 533 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 842 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 877 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 307 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 391.00 | |
GE Autres charges | | | 98 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 641 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 200 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 073.00 | |
GN Différences positives de change | | | 132 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 822.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 363 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 272.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 272.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 17 272.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 419 310.00 | 393 890.00 | | 419 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 073 864.00 | 6 703 619.00 | | 7 073 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 129 295.00 | 5 836 905.00 | | 6 129 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 944 568.00 | 866 714.00 | | 944 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 895.00 | | 28 617.00 | 580 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 787.00 | | 28 617.00 | 541 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 468.00 | | | 30 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 107.00 | 74 391.00 | | 164 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 989.00 | 651.00 | | 7 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 118.00 | 73 740.00 | | 156 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 781.00 | 195 781.00 | | 195 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 660.00 | 276 660.00 | | 276 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 434.00 | 178 434.00 | | 178 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
UX Autres créances clients | 1 106 802.00 | | | 1 106 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
VB T. V. A. | 27 170.00 | | | 27 170.00 |
VC Groupe et associés | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VI Groupe et associés | 415 706.00 | 415 706.00 | | 415 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
VP Divers | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 547.00 | 35 547.00 | | 35 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 300.00 | 1 227 911.00 | 16 389.00 | 1 244 300.00 |
VW T.V.A. | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 624.00 | 1 107 624.00 | | 1 107 624.00 |