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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 104.00 | 92 958.00 | 24 146.00 | 117 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 543.00 | 254 962.00 | 249 581.00 | 504 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 389.00 | | 16 389.00 | 16 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 039.00 | 358 844.00 | 304 196.00 | 663 039.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 153 767.00 | | 1 153 767.00 | 1 153 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 161 881.00 | | 1 161 881.00 | 1 161 881.00 |
BZ Autres créances | 341 896.00 | | 341 896.00 | 341 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 336 738.00 | | 2 336 738.00 | 2 336 738.00 |
CF Disponibilités | 4 285 000.00 | | 4 285 000.00 | 4 285 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 465.00 | | 24 465.00 | 24 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 314 193.00 | | 9 314 193.00 | 9 314 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 977 232.00 | 358 844.00 | 9 618 389.00 | 9 977 232.00 |
CU Autres participations | 14 079.00 | | 14 079.00 | 14 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 7 423 491.00 | 6 372 806.00 | | 7 423 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 544.00 | 1 050 685.00 | | 630 544.00 |
DL TOTAL (I) | 8 335 634.00 | 7 705 091.00 | | 8 335 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 413.00 | 1 062.00 | | 1 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 801.00 | 484 810.00 | | 478 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 981.00 | 56 180.00 | | 53 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 251.00 | 225 134.00 | | 404 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 814.00 | 518 531.00 | | 343 814.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | 1 365.00 | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 754.00 | 1 287 081.00 | | 1 282 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 618 389.00 | 8 992 172.00 | | 9 618 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 754.00 | 1 287 081.00 | | 1 282 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 637 090.00 | 6 457 480.00 | 7 094 569.00 | 637 090.00 |
FG Production vendue services | 7 813.00 | 22 177.00 | 29 990.00 | 7 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 903.00 | 6 479 657.00 | 7 124 559.00 | 644 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 138 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 055 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -195 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 365 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 823 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 314 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 282.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 136.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 499 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 885 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | 90.00 | | 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 889.00 | 90.00 | | 4 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 769.00 | -90.00 | | 2 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 704.00 | 475 947.00 | | 257 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 244 159.00 | 7 360 686.00 | | 7 244 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 613 615.00 | 6 310 001.00 | | 6 613 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 544.00 | 1 050 685.00 | | 630 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 884.00 | | 66 275.00 | 618 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 120.00 | 663 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 120.00 | 621 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 492.00 | | 66 275.00 | 577 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 468.00 | | | 30 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 319.00 | 69 172.00 | 17 647.00 | 307 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 176.00 | 1 748.00 | | 9 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 143.00 | 67 424.00 | 17 647.00 | 298 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 251.00 | 404 251.00 | | 404 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 953.00 | 177 953.00 | | 177 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 313.00 | 124 313.00 | | 124 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
UX Autres créances clients | 1 161 881.00 | | | 1 161 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
VB T. V. A. | 27 854.00 | | | 27 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VI Groupe et associés | 478 801.00 | 478 801.00 | | 478 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 260 739.00 | | | 260 739.00 |
VP Divers | 50 276.00 | | | 50 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 906.00 | 34 906.00 | | 34 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 465.00 | | | 24 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 544 631.00 | 1 528 242.00 | 16 389.00 | 1 544 631.00 |
VW T.V.A. | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 774.00 | 1 228 774.00 | | 1 228 774.00 |