| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 384.00 | | 92 384.00 | 92 384.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 365.00 | 3 365.00 | 9 000.00 | 12 365.00 |
AP Constructions | 43 803.00 | 32 396.00 | 11 408.00 | 43 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 569.00 | 406 326.00 | 56 243.00 | 462 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 089.00 | 58 073.00 | 8 016.00 | 66 089.00 |
BF Prêts | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 389.00 | 500 160.00 | 179 229.00 | 679 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 953.00 | | 92 953.00 | 92 953.00 |
BN En cours de production de biens | 49 411.00 | | 49 411.00 | 49 411.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 601.00 | | 55 601.00 | 55 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 983.00 | | 308 983.00 | 308 983.00 |
BZ Autres créances | 59 165.00 | | 59 165.00 | 59 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 526 594.00 | | 526 594.00 | 526 594.00 |
CF Disponibilités | 123 538.00 | | 123 538.00 | 123 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 801.00 | | 16 801.00 | 16 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 046.00 | | 1 233 046.00 | 1 233 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 435.00 | 500 160.00 | 1 412 275.00 | 1 912 435.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 780 186.00 | 719 588.00 | | 780 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 748.00 | 161 398.00 | | 152 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 734.00 | 999 786.00 | | 1 051 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | 249.00 | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 826.00 | 84 755.00 | | 71 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 069.00 | 257 758.00 | | 169 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 074.00 | 114 827.00 | | 119 074.00 |
EA Autres dettes | 405.00 | | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 540.00 | 457 588.00 | | 360 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 275.00 | 1 457 375.00 | | 1 412 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 540.00 | 457 588.00 | | 360 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 459 054.00 | 65 746.00 | 1 524 800.00 | 1 459 054.00 |
FG Production vendue services | 6 095.00 | 274.00 | 6 369.00 | 6 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 465 149.00 | 66 020.00 | 1 531 169.00 | 1 465 149.00 |
FM Production stockée | | | -2 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 535 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 305.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 982.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 980.00 | 8 733.00 | | 6 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 836.00 | 2 825.00 | | 1 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 836.00 | 24 725.00 | | 1 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 250.00 | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 364.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 613.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 530.00 | 24 111.00 | | 1 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 489.00 | 73 393.00 | | 67 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 544.00 | 1 661 694.00 | | 1 547 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 796.00 | 1 500 296.00 | | 1 394 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 748.00 | 161 398.00 | | 152 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 815.00 | 57 236.00 | | 36 815.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 40 473.00 | 41 035.00 | | 40 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 865.00 | | 17 316.00 | 662 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 792.00 | 679 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 792.00 | 572 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 749.00 | | 10 000.00 | 94 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 937.00 | | 7 316.00 | 565 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 647.00 | 33 305.00 | 792.00 | 466 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269.00 | 2 096.00 | | 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 377.00 | 31 209.00 | 792.00 | 466 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 069.00 | 169 069.00 | | 169 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 685.00 | 46 685.00 | | 46 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 544.00 | 48 544.00 | | 48 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UP Prêts | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
UX Autres créances clients | 308 983.00 | | | 308 983.00 |
VB T. V. A. | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 71 826.00 | 71 826.00 | | 71 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
VP Divers | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 758.00 | | | 37 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 801.00 | | | 16 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 108.00 | 386 108.00 | | 386 108.00 |
VW T.V.A. | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 540.00 | 360 540.00 | | 360 540.00 |