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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 384.00 | | 92 384.00 | 92 384.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 530.00 | 14 038.00 | 492.00 | 14 530.00 |
AP Constructions | 43 804.00 | 43 804.00 | | 43 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 581.00 | 437 782.00 | 59 799.00 | 497 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 559.00 | 78 382.00 | 25 178.00 | 103 559.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 265.00 | 574 006.00 | 180 260.00 | 754 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 090.00 | | 105 090.00 | 105 090.00 |
BN En cours de production de biens | 21 286.00 | | 21 286.00 | 21 286.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 820.00 | | 42 820.00 | 42 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 733.00 | | 346 733.00 | 346 733.00 |
BZ Autres créances | 49 485.00 | | 49 485.00 | 49 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 697 317.00 | | 697 317.00 | 697 317.00 |
CF Disponibilités | 407 775.00 | | 407 775.00 | 407 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 003.00 | | 1 676 003.00 | 1 676 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 268.00 | 574 006.00 | 1 856 262.00 | 2 430 268.00 |
CU Autres participations | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 1 050 909.00 | 1 025 433.00 | | 1 050 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 163.00 | 225 475.00 | | 244 163.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 463.00 | 5 778.00 | | 43 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 335.00 | 1 375 487.00 | | 1 457 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 269.00 | 35 361.00 | | 23 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 662.00 | 82 655.00 | | 52 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 695.00 | 211 603.00 | | 132 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 301.00 | 169 475.00 | | 190 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 927.00 | 499 095.00 | | 398 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 262.00 | 1 874 582.00 | | 1 856 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 853.00 | 476 015.00 | | 387 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 336.00 | | 45 000.00 | 799 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 070.00 | 754 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 070.00 | 644 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 914.00 | | | 106 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 015.00 | | 45 000.00 | 690 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 479.00 | 28 476.00 | 31 950.00 | 567 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 463.00 | 575.00 | | 3 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 016.00 | 27 901.00 | 31 950.00 | 564 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 530.00 | 5 000.00 | 10 530.00 | 15 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 530.00 | 5 000.00 | 10 530.00 | 15 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 10 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 695.00 | 132 695.00 | | 132 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 564.00 | 89 564.00 | | 89 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 542.00 | 69 542.00 | | 69 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
UX Autres créances clients | 346 733.00 | 346 733.00 | | 346 733.00 |
VB T. V. A. | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 081.00 | 12 006.00 | 11 075.00 | 23 081.00 |
VI Groupe et associés | 52 662.00 | 52 662.00 | | 52 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 758.00 | 37 758.00 | | 37 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 102.00 | 401 715.00 | 387.00 | 402 102.00 |
VW T.V.A. | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 927.00 | 387 853.00 | 11 075.00 | 398 927.00 |