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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 384.00 | | 92 384.00 | 92 384.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 530.00 | 7 888.00 | 6 642.00 | 14 530.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 43 803.00 | 43 803.00 | | 43 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 511.00 | 423 144.00 | 11 367.00 | 434 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 171.00 | 87 912.00 | 43 259.00 | 131 171.00 |
BF Prêts | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 965.00 | 562 747.00 | 157 217.00 | 719 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 517.00 | | 139 517.00 | 139 517.00 |
BN En cours de production de biens | 43 539.00 | | 43 539.00 | 43 539.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 168.00 | | 31 168.00 | 31 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 727.00 | 3 352.00 | 482 375.00 | 485 727.00 |
BZ Autres créances | 43 458.00 | | 43 458.00 | 43 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 595 664.00 | | 595 664.00 | 595 664.00 |
CF Disponibilités | 240 785.00 | | 240 785.00 | 240 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 572.00 | | 17 572.00 | 17 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 430.00 | 3 352.00 | 1 594 078.00 | 1 597 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 395.00 | 566 099.00 | 1 751 296.00 | 2 317 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
CU Autres participations | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 948 891.00 | 900 761.00 | | 948 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 343.00 | 148 930.00 | | 177 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 033.00 | 1 168 491.00 | | 1 245 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 110.00 | 21 117.00 | | 11 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 093.00 | 91 637.00 | | 112 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 469.00 | 170 585.00 | | 217 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 591.00 | 151 548.00 | | 165 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 262.00 | 434 886.00 | | 506 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 296.00 | 1 603 377.00 | | 1 751 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20.00 | 423 980.00 | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 856.00 | | 14 612.00 | 749 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 503.00 | 719 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 106 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 903.00 | 609 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 789.00 | | 1 725.00 | 105 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 888.00 | | 12 500.00 | 640 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 179.00 | | 387.00 | 3 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 108.00 | 32 334.00 | 43 694.00 | 569 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 805.00 | 83.00 | | 2 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 303.00 | 32 251.00 | 43 694.00 | 566 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 469.00 | 217 469.00 | | 217 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 612.00 | 82 612.00 | | 82 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 037.00 | 62 037.00 | | 62 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
UP Prêts | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UX Autres créances clients | 481 705.00 | | | 481 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
VB T. V. A. | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 906.00 | 10 064.00 | 842.00 | 10 906.00 |
VI Groupe et associés | 112 093.00 | 112 093.00 | | 112 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
VP Divers | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 758.00 | | | 37 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 303.00 | 544 281.00 | 4 022.00 | 548 303.00 |
VW T.V.A. | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 262.00 | 505 420.00 | 842.00 | 506 262.00 |