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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 384.00 | | 92 384.00 | 92 384.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
AP Constructions | 43 804.00 | 43 804.00 | | 43 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 181.00 | 452 020.00 | 54 161.00 | 506 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 559.00 | 86 826.00 | 16 733.00 | 103 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 865.00 | 597 180.00 | 165 685.00 | 762 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 881.00 | | 156 881.00 | 156 881.00 |
BN En cours de production de biens | 28 548.00 | | 28 548.00 | 28 548.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 367.00 | | 39 367.00 | 39 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 731.00 | | 401 731.00 | 401 731.00 |
BZ Autres créances | 49 829.00 | | 49 829.00 | 49 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 937 695.00 | | 937 695.00 | 937 695.00 |
CF Disponibilités | 360 672.00 | | 360 672.00 | 360 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 981 116.00 | | 1 981 116.00 | 1 981 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 743 981.00 | 597 180.00 | 2 146 801.00 | 2 743 981.00 |
CU Autres participations | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 1 095 071.00 | 1 050 909.00 | | 1 095 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 380.00 | 244 163.00 | | 262 380.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 099.00 | 43 463.00 | | 33 099.00 |
DK Provisions réglementées | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 420.00 | 1 457 335.00 | | 1 516 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 292.00 | 23 269.00 | | 17 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 524.00 | 52 662.00 | | 82 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 114.00 | 132 695.00 | | 253 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 451.00 | 190 301.00 | | 277 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 381.00 | 398 927.00 | | 630 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 801.00 | 1 856 262.00 | | 2 146 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 358.00 | 387 853.00 | | 625 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 265.00 | | 8 600.00 | 754 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 653 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 914.00 | | | 106 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 945.00 | | 8 600.00 | 644 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 006.00 | 23 175.00 | | 564 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 038.00 | 492.00 | | 4 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 968.00 | 22 683.00 | | 559 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 069.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 7 069.00 | | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 069.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 114.00 | 253 114.00 | | 253 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 243.00 | 129 243.00 | | 129 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 925.00 | 103 925.00 | | 103 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
UX Autres créances clients | 401 731.00 | 401 731.00 | | 401 731.00 |
VB T. V. A. | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 068.00 | 12 045.00 | 5 023.00 | 17 068.00 |
VI Groupe et associés | 82 524.00 | 82 524.00 | | 82 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 345.00 | 39 345.00 | | 39 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 340.00 | 457 953.00 | 387.00 | 458 340.00 |
VW T.V.A. | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 381.00 | 625 358.00 | 5 023.00 | 630 381.00 |