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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 384.00 | | 92 384.00 | 92 384.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
AP Constructions | 43 804.00 | 43 804.00 | | 43 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 326.00 | 468 998.00 | 153 329.00 | 622 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 786.00 | 91 159.00 | 17 627.00 | 108 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 238.00 | 618 491.00 | 265 747.00 | 884 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 146.00 | | 217 146.00 | 217 146.00 |
BN En cours de production de biens | 48 317.00 | | 48 317.00 | 48 317.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 206.00 | | 36 206.00 | 36 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 761.00 | | 444 761.00 | 444 761.00 |
BZ Autres créances | 71 394.00 | | 71 394.00 | 71 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 938 327.00 | | 938 327.00 | 938 327.00 |
CF Disponibilités | 263 962.00 | | 263 962.00 | 263 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 027 607.00 | | 2 027 607.00 | 2 027 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 911 845.00 | 618 491.00 | 2 293 355.00 | 2 911 845.00 |
CU Autres participations | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 1 157 452.00 | | | 1 157 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 248.00 | | | 233 248.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 736.00 | | | 22 736.00 |
DK Provisions réglementées | 23 870.00 | | | 23 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 106.00 | | | 1 556 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 406.00 | | | 88 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 610.00 | | | 250 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 448.00 | | | 295 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 560.00 | | | 97 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 249.00 | | | 737 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 355.00 | | | 2 293 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 249.00 | | | 737 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 865.00 | | 121 372.00 | 762 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 884 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 774 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 914.00 | | | 106 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 545.00 | | 121 372.00 | 653 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 180.00 | 21 310.00 | | 587 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 651.00 | 21 310.00 | | 582 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 610.00 | 250 610.00 | | 250 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 443.00 | 155 443.00 | | 155 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 005.00 | 128 005.00 | | 128 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 560.00 | 97 560.00 | | 97 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
UP Prêts | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 387.00 | | 103.00 | 387.00 |
UX Autres créances clients | 444 761.00 | 444 761.00 | | 444 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VI Groupe et associés | 88 406.00 | 88 406.00 | | 88 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
VW T.V.A. | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 249.00 | 737 249.00 | | 737 249.00 |