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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 232.00 | 30 232.00 | | 30 232.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 924.00 | 354 611.00 | 177 313.00 | 531 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 224.00 | 307 085.00 | 44 138.00 | 351 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 013.00 | 691 928.00 | 232 085.00 | 924 013.00 |
BP En cours de production de services | 86 303.00 | | 86 303.00 | 86 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 808.00 | 25 348.00 | 509 461.00 | 534 808.00 |
BZ Autres créances | 30 862.00 | | 30 862.00 | 30 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 125.00 | | 49 125.00 | 49 125.00 |
CF Disponibilités | 269 256.00 | | 269 256.00 | 269 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 555.00 | 25 348.00 | 946 208.00 | 971 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 568.00 | 717 276.00 | 1 178 292.00 | 1 895 568.00 |
CU Autres participations | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 347.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 63 943.00 | 63 943.00 | | 63 943.00 |
DH Report à nouveau | 98 046.00 | 239 290.00 | | 98 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 144.00 | 61 409.00 | | 96 144.00 |
DL TOTAL (I) | 368 132.00 | 471 989.00 | | 368 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 699.00 | 219 481.00 | | 141 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 742.00 | 59 943.00 | | 161 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 755.00 | 191 825.00 | | 75 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 574.00 | 292 527.00 | | 252 574.00 |
EA Autres dettes | 178 391.00 | 4 281.00 | | 178 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 160.00 | 768 057.00 | | 810 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 292.00 | 1 240 046.00 | | 1 178 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 605.00 | 1 496 383.00 | | 716 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 997 688.00 | | 1 997 688.00 | 1 997 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 997 688.00 | | 1 997 688.00 | 1 997 688.00 |
FM Production stockée | | | -56 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 945 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 959.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 797 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 6 100.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 6 100.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 203.00 | 48.00 | | 6 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 956.00 | 476.00 | | 10 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 159.00 | 523.00 | | 17 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 159.00 | 5 577.00 | | -15 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 834.00 | 17 993.00 | | 29 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 947 483.00 | 1 809 945.00 | | 1 947 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 851 339.00 | 1 748 536.00 | | 1 851 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 144.00 | 61 409.00 | | 96 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 139 144.00 | 130 135.00 | | 139 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 555.00 | | 23 458.00 | 917 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 924 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 883 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 232.00 | | | 35 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 689.00 | | 23 458.00 | 876 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 902.00 | 106 071.00 | 6 045.00 | 591 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 998.00 | 1 234.00 | | 28 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 903.00 | 104 837.00 | 6 045.00 | 562 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 755.00 | 75 755.00 | | 75 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 526.00 | 82 526.00 | | 82 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 293.00 | 65 293.00 | | 65 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 391.00 | 178 391.00 | | 178 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 494 806.00 | | | 494 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 002.00 | | | 40 002.00 |
VB T. V. A. | 17 546.00 | | | 17 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 699.00 | 48 143.00 | 93 556.00 | 141 699.00 |
VI Groupe et associés | 161 742.00 | 161 742.00 | | 161 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 782.00 | | | 77 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
VP Divers | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 371.00 | 566 871.00 | 4 500.00 | 571 371.00 |
VW T.V.A. | 101 827.00 | 101 827.00 | | 101 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 161.00 | 716 605.00 | 93 556.00 | 810 161.00 |