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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714 191.00 | 468 943.00 | 245 247.00 | 714 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 539.00 | 556 288.00 | 270 251.00 | 826 539.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 229.00 | 1 054 731.00 | 521 498.00 | 1 576 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380 755.00 | 119 369.00 | 1 261 386.00 | 1 380 755.00 |
BZ Autres créances | 21 746.00 | | 21 746.00 | 21 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CF Disponibilités | 304 736.00 | | 304 736.00 | 304 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 126.00 | 119 369.00 | 1 592 757.00 | 1 712 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 288 355.00 | 1 174 100.00 | 2 114 255.00 | 3 288 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 63 943.00 | 63 943.00 | | 63 943.00 |
DH Report à nouveau | | 51 055.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 792.00 | 210 267.00 | | 216 792.00 |
DL TOTAL (I) | 390 735.00 | 435 264.00 | | 390 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 307.00 | 389 208.00 | | 273 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 632.00 | 375 154.00 | | 617 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 067.00 | 329 375.00 | | 381 067.00 |
EA Autres dettes | 451 514.00 | 109 233.00 | | 451 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 520.00 | 1 202 971.00 | | 1 723 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 255.00 | 1 638 235.00 | | 2 114 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
FG Production vendue services | 3 176 268.00 | | 3 176 268.00 | 3 176 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 176 862.00 | | 3 176 862.00 | 3 176 862.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 191 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 431 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 038.00 | |
GE Autres charges | | | 2 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 820 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 123.00 | 2 520.00 | | 70 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 123.00 | 2 520.00 | | 70 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 123.00 | -2 520.00 | | -70 123.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5.00 | | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 695.00 | 60 783.00 | | 73 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 192 155.00 | 2 432 778.00 | | 3 192 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 975 363.00 | 2 222 511.00 | | 2 975 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 792.00 | 210 267.00 | | 216 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 880.00 | | 244 350.00 | 1 367 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | 6 000.00 | 1 576 229.00 | 30 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | 1 540 730.00 | 30 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 332 380.00 | | 238 350.00 | 1 332 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 956.00 | 198 775.00 | | 855 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 456.00 | 198 775.00 | | 826 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 115 778.00 | 7 038.00 | 3 448.00 | 115 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 778.00 | 7 038.00 | 3 448.00 | 115 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 778.00 | 7 038.00 | 3 448.00 | 115 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 038.00 | 3 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 632.00 | 617 632.00 | | 617 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 171.00 | 104 171.00 | | 104 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 003.00 | 70 003.00 | | 70 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 238 395.00 | 1 238 395.00 | | 1 238 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 360.00 | | 142 360.00 | 142 360.00 |
VB T. V. A. | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
VC Groupe et associés | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 307.00 | 114 526.00 | 158 781.00 | 273 307.00 |
VI Groupe et associés | 451 514.00 | 451 514.00 | | 451 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 901.00 | | | 115 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 412 222.00 | 1 269 862.00 | 142 360.00 | 1 412 222.00 |
VW T.V.A. | 202 572.00 | 202 572.00 | | 202 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 520.00 | 1 564 739.00 | 158 781.00 | 1 723 520.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |