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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 232.00 | 30 232.00 | | 30 232.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 317.00 | 499 293.00 | 212 024.00 | 711 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 239.00 | 370 610.00 | 251 629.00 | 622 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 956.00 | 905 135.00 | 470 821.00 | 1 375 956.00 |
BP En cours de production de services | 155 228.00 | | 155 228.00 | 155 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 978.00 | 76 497.00 | 883 481.00 | 959 978.00 |
BZ Autres créances | 33 261.00 | | 33 261.00 | 33 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 160 358.00 | | 160 358.00 | 160 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 907.00 | 76 497.00 | 1 273 410.00 | 1 349 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 725 863.00 | 981 632.00 | 1 744 231.00 | 2 725 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 272.00 | | | 91 272.00 |
CU Autres participations | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 63 943.00 | 63 943.00 | | 63 943.00 |
DH Report à nouveau | 136 331.00 | 114 190.00 | | 136 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 719.00 | 162 141.00 | | 204 719.00 |
DL TOTAL (I) | 514 993.00 | 450 273.00 | | 514 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 095.00 | 144 838.00 | | 355 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 079.00 | 129 611.00 | | 76 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 500.00 | 349 222.00 | | 373 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 564.00 | 346 289.00 | | 424 564.00 |
EA Autres dettes | | 132.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 229 238.00 | 970 093.00 | | 1 229 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 231.00 | 1 420 367.00 | | 1 744 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 273.00 | 908 935.00 | | 976 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
FG Production vendue services | 2 865 018.00 | | 2 865 018.00 | 2 865 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 872 464.00 | | 2 872 464.00 | 2 872 464.00 |
FM Production stockée | | | -75 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 817 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 415 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 213.00 | |
GE Autres charges | | | 2 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 529 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 727.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 619.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 2 200.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 2 200.00 | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 557.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 918.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | 282.00 | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 225.00 | 60 881.00 | | 75 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 819 147.00 | 2 638 930.00 | | 2 819 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 614 428.00 | 2 476 789.00 | | 2 614 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 719.00 | 162 141.00 | | 204 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 999.00 | 141 665.00 | | 86 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 209.00 | | 382 242.00 | 994 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 495.00 | 1 375 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 495.00 | 1 333 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 232.00 | | | 35 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 309.00 | | 380 742.00 | 953 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 668.00 | | 1 500.00 | 5 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 752.00 | 127 878.00 | 495.00 | 777 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 232.00 | 5 000.00 | | 30 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 520.00 | 122 878.00 | 495.00 | 747 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 262.00 | 18 213.00 | 979.00 | 59 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 262.00 | 18 213.00 | 979.00 | 59 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 262.00 | 18 213.00 | 979.00 | 59 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 213.00 | -7 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 500.00 | 373 500.00 | | 373 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 873.00 | 161 873.00 | | 161 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 390.00 | 75 390.00 | | 75 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 868 706.00 | | | 868 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 272.00 | | | 91 272.00 |
VB T. V. A. | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 093.00 | 102 130.00 | 252 963.00 | 355 093.00 |
VI Groupe et associés | 76 079.00 | 76 079.00 | | 76 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 800.00 | | | 294 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 543.00 | | | 84 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 841.00 | | | 20 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 321.00 | 930 131.00 | 91 272.00 | 1 010 321.00 |
VW T.V.A. | 175 116.00 | 175 116.00 | | 175 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 236.00 | 976 273.00 | 252 963.00 | 1 229 236.00 |