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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 339.00 | 382 240.00 | 161 099.00 | 543 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 041.00 | 444 216.00 | 344 825.00 | 789 041.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 880.00 | 855 956.00 | 511 924.00 | 1 367 880.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074 235.00 | 115 778.00 | 958 457.00 | 1 074 235.00 |
BZ Autres créances | 80 671.00 | | 80 671.00 | 80 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CF Disponibilités | 78 716.00 | | 78 716.00 | 78 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 089.00 | 115 778.00 | 1 126 311.00 | 1 242 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 609 968.00 | 971 734.00 | 1 638 235.00 | 2 609 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 63 943.00 | 63 943.00 | | 63 943.00 |
DH Report à nouveau | 51 055.00 | 161 050.00 | | 51 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 267.00 | 290 005.00 | | 210 267.00 |
DL TOTAL (I) | 435 264.00 | 624 997.00 | | 435 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 208.00 | 252 963.00 | | 389 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 22 480.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 154.00 | 526 726.00 | | 375 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 375.00 | 420 460.00 | | 329 375.00 |
EA Autres dettes | 109 233.00 | | | 109 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 971.00 | 1 222 629.00 | | 1 202 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 235.00 | 1 847 626.00 | | 1 638 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 058 308.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
FG Production vendue services | 2 500 017.00 | | 2 500 017.00 | 2 500 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 500 791.00 | | 2 500 791.00 | 2 500 791.00 |
FM Production stockée | | | -126 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 431 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 115 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 850.00 | |
GE Autres charges | | | 1 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 154 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 050.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 545.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 545.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 520.00 | 2 803.00 | | 2 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 732.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 520.00 | 17 535.00 | | 2 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 520.00 | -990.00 | | -2 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 783.00 | 102 005.00 | | 60 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 432 778.00 | 3 009 406.00 | | 2 432 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 222 511.00 | 2 719 401.00 | | 2 222 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 267.00 | 290 005.00 | | 210 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 41 073.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 808.00 | | 286 386.00 | 1 451 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 769.00 | 325 545.00 | 1 367 880.00 | 44 769.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 733.00 | 29 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 769.00 | 319 813.00 | 1 332 380.00 | 44 769.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 232.00 | | | 35 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 410 575.00 | | 286 386.00 | 1 410 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047 545.00 | 133 956.00 | 325 545.00 | 1 047 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 232.00 | | 5 733.00 | 35 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 313.00 | 133 956.00 | 319 813.00 | 1 012 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 127.00 | 30 850.00 | 6 199.00 | 91 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 127.00 | 30 850.00 | 6 199.00 | 91 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 127.00 | 30 850.00 | 6 199.00 | 91 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 850.00 | 6 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 154.00 | 375 154.00 | | 375 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 472.00 | 67 472.00 | | 67 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 730.00 | 89 730.00 | | 89 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 936 149.00 | 936 149.00 | | 936 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 086.00 | | 138 086.00 | 138 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 208.00 | 115 901.00 | 273 307.00 | 389 208.00 |
VI Groupe et associés | 109 233.00 | 109 233.00 | | 109 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 779.00 | | | 83 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 061.00 | 58 061.00 | | 58 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 205.00 | 1 030 120.00 | 138 086.00 | 1 168 205.00 |
VW T.V.A. | 156 570.00 | 156 570.00 | | 156 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 971.00 | 929 664.00 | 273 307.00 | 1 202 971.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |